MAT RETRO S.R.L.
CUI: 41698203
J12/3755/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41698203
Cod înmatriculare
J12/3755/2019
EUID
ROONRC.J12/3755/2019
Data înmatriculării
2019-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Ion Ghica, 4, 2, 400306
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Ion Ghica
Număr:
4
Apartament:
2
Cod poștal:
400306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.000 RON | 18.000 RON | 35.758 RON | −17.758 RON | −17.758 RON | 846.379 RON | 813.891 RON | 32.488 RON | −34.372 RON | 880.751 RON | 0 RON | 25.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.000 RON | 765.539 RON | 195.178 RON | 483.692 RON | 570.361 RON | 673.916 RON | 635.520 RON | 38.396 RON | 426.582 RON | 247.334 RON | 0 RON | 25.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 60.000 RON | 60.000 RON | 40.965 RON | 16.436 RON | 19.035 RON | 664.492 RON | 618.952 RON | 45.540 RON | 443.018 RON | 221.474 RON | 0 RON | 37.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDOR MARIUS-GHEORGHE-SORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
60,0 K RON
Rezultat Net 2025
16,4 K RON
Total Active 2025
664,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 25,0 K RON | 60,0 K RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 765,5 K RON | 60,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 195,2 K RON | 41,0 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | 483,7 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate619,0 K RON (93.1%)
Active circulante45,5 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,0 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,7%
Marjă netă
27,4%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 880,8 K RON | 846,4 K RON | 104,1% |
| 2024 | 247,3 K RON | 673,9 K RON | 36,7% |
| 2025 | 221,5 K RON | 664,5 K RON | 33,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 25,0 K RON | 60,0 K RON | ▲ 140,0% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | 483,7 K RON | 16,4 K RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 846,4 K RON | 673,9 K RON | 664,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −34,4 K RON | 426,6 K RON | 443,0 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 880,8 K RON | 247,3 K RON | 221,5 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,16 | 0,21 | ▲ 32,5% |
| Marjă netă (%) | -98,66 | 1.934,77 | 27,39 | ▼ 98,6% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.