HEIMAT INVEST S.R.L.
CUI: 47536316
J12/376/2023
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47536316
Cod înmatriculare
J12/376/2023
EUID
ROONRC.J12/376/2023
Data înmatriculării
2023-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, GILĂU, 852F, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
GILĂU
Număr:
852F
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 909.154 RON | 909.154 RON | 915.004 RON | −14.942 RON | −5.850 RON | 900.756 RON | 348.600 RON | 552.156 RON | −14.742 RON | 915.498 RON | 543.479 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 154.256 RON | 223.969 RON | −69.713 RON | −69.713 RON | 5.956.041 RON | 26.287 RON | 5.929.754 RON | −84.455 RON | 6.040.496 RON | 5.685.372 RON | 218.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 837.951 RON | 1.494.092 RON | 1.346.762 RON | 109.695 RON | 147.330 RON | 14.064.970 RON | 782.939 RON | 13.282.031 RON | 25.240 RON | 14.039.730 RON | 12.488.660 RON | 661.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUȘET IOANA ALEXANDRA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
838,0 K RON
Rezultat Net 2025
109,7 K RON
Total Active 2025
14,06 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,2 K RON | 0 RON | 838,0 K RON |
| Venituri totale | 909,2 K RON | 154,3 K RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 915,0 K RON | 224,0 K RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −69,7 K RON | 109,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 511,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate782,9 K RON (5.6%)
Active circulante13,28 M RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,49 M RON
Creanțe661,1 K RON
Numerar132,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.440 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
13,1%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 915,5 K RON | 900,8 K RON | 101,6% |
| 2024 | 6,04 M RON | 5,96 M RON | 101,4% |
| 2025 | 14,04 M RON | 14,06 M RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,2 K RON | 0 RON | 838,0 K RON | – |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −69,7 K RON | 109,7 K RON | ▲ 257,4% |
| Total active | 900,8 K RON | 5,96 M RON | 14,06 M RON | ▲ 136,1% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −84,5 K RON | 25,2 K RON | ▲ 129,9% |
| Datorii totale | 915,5 K RON | 6,04 M RON | 14,04 M RON | ▲ 132,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,98 | 0,95 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -1,64 | – | 13,09 | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 53 | ▲ 96,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.