GERASE COM SRL
CUI: 10300382
J12/377/1998
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10300382
Cod înmatriculare
J12/377/1998
EUID
ROONRC.J12/377/1998
Data înmatriculării
1998-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. DEALUL FLORILOR, 45
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Sector:
0
Stradă:
Str. DEALUL FLORILOR
Număr:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 36.352 RON | −36.352 RON | −36.352 RON | 65.552 RON | 60.480 RON | 5.072 RON | −95.883 RON | 161.435 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.100 RON | 5.100 RON | 27.258 RON | −22.296 RON | −22.158 RON | 66.205 RON | 60.480 RON | 5.725 RON | −118.179 RON | 184.384 RON | 78 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 35.040 RON | −35.040 RON | −35.040 RON | 65.745 RON | 60.480 RON | 5.265 RON | −153.219 RON | 218.964 RON | 0 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 52.335 RON | −52.335 RON | −52.335 RON | 65.730 RON | 60.480 RON | 5.250 RON | −205.554 RON | 271.284 RON | 0 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 47.314 RON | −47.314 RON | −47.314 RON | 70.234 RON | 60.480 RON | 9.754 RON | −258.129 RON | 328.363 RON | 0 RON | 5.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 61.426 RON | −61.426 RON | −61.426 RON | 65.638 RON | 60.480 RON | 5.158 RON | −319.554 RON | 385.192 RON | 0 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARIAN OVIDIU FLORIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−319.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.426 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 586.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−61,4 K RON
Total Active 2024
65,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 36,4 K RON | 27,3 K RON | 35,0 K RON | 52,3 K RON | 47,3 K RON | 61,4 K RON |
| Rezultat net | −36,4 K RON | −22,3 K RON | −35,0 K RON | −52,3 K RON | −47,3 K RON | −61,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −680 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−319.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,5 K RON (92.1%)
Active circulante5,2 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar58 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-93,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,4 K RON | 65,6 K RON | 246,3% |
| 2020 | 184,4 K RON | 66,2 K RON | 278,5% |
| 2021 | 219,0 K RON | 65,7 K RON | 333,1% |
| 2022 | 271,3 K RON | 65,7 K RON | 412,7% |
| 2023 | 328,4 K RON | 70,2 K RON | 467,5% |
| 2024 | 385,2 K RON | 65,6 K RON | 586,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −36,4 K RON | −22,3 K RON | −35,0 K RON | −52,3 K RON | −47,3 K RON | −61,4 K RON | ▼ 29,8% |
| Total active | 65,6 K RON | 66,2 K RON | 65,7 K RON | 65,7 K RON | 70,2 K RON | 65,6 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −95,9 K RON | −118,2 K RON | −153,2 K RON | −205,6 K RON | −258,1 K RON | −319,6 K RON | ▼ 23,8% |
| Datorii totale | 161,4 K RON | 184,4 K RON | 219,0 K RON | 271,3 K RON | 328,4 K RON | 385,2 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ▼ 54,9% |
| Marjă netă (%) | – | -437,18 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 15 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 586.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.