MARY MOB SRL
CUI: 17207125
J12/377/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17207125
Cod înmatriculare
J12/377/2005
EUID
ROONRC.J12/377/2005
Data înmatriculării
2005-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. TEILOR, 26, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. TEILOR
Număr:
26
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.510 RON | 197.510 RON | 192.933 RON | 2.602 RON | 4.577 RON | 36.705 RON | 0 RON | 36.705 RON | −35.505 RON | 72.210 RON | 15.895 RON | 1.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 274.354 RON | 274.354 RON | 271.379 RON | 1.320 RON | 2.975 RON | 25.703 RON | 0 RON | 25.703 RON | 1.560 RON | 24.143 RON | 15.485 RON | 2.545 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 297.764 RON | 297.764 RON | 293.489 RON | 1.372 RON | 4.275 RON | 29.410 RON | 0 RON | 29.410 RON | 2.932 RON | 26.478 RON | 26.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 419.016 RON | 419.016 RON | 354.123 RON | 60.757 RON | 64.893 RON | 78.706 RON | 0 RON | 78.706 RON | 60.997 RON | 17.709 RON | 14.391 RON | 13.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 199.219 RON | 199.219 RON | 242.415 RON | −44.968 RON | −43.196 RON | 53.149 RON | 0 RON | 53.149 RON | 16.029 RON | 37.120 RON | 13.710 RON | 7.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 241.105 RON | 241.105 RON | 296.336 RON | −57.705 RON | −55.231 RON | 25.998 RON | 0 RON | 25.998 RON | −41.676 RON | 67.674 RON | 13.830 RON | 1.121 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KISS IOAN
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.676 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
241,1 K RON
Rezultat Net 2024
−57,7 K RON
Total Active 2024
26,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,5 K RON | 274,4 K RON | 297,8 K RON | 419,0 K RON | 199,2 K RON | 241,1 K RON |
| Venituri totale | 197,5 K RON | 274,4 K RON | 297,8 K RON | 419,0 K RON | 199,2 K RON | 241,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,9 K RON | 271,4 K RON | 293,5 K RON | 354,1 K RON | 242,4 K RON | 296,3 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 60,8 K RON | −45,0 K RON | −57,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 282,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,43 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 215,08 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,9%
Marjă netă
-23,9%
ROA
-222,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,2 K RON | 36,7 K RON | 196,7% |
| 2020 | 24,1 K RON | 25,7 K RON | 93,9% |
| 2021 | 26,5 K RON | 29,4 K RON | 90,0% |
| 2022 | 17,7 K RON | 78,7 K RON | 22,5% |
| 2023 | 37,1 K RON | 53,1 K RON | 69,8% |
| 2024 | 67,7 K RON | 26,0 K RON | 260,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,5 K RON | 274,4 K RON | 297,8 K RON | 419,0 K RON | 199,2 K RON | 241,1 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 60,8 K RON | −45,0 K RON | −57,7 K RON | ▼ 28,3% |
| Total active | 36,7 K RON | 25,7 K RON | 29,4 K RON | 78,7 K RON | 53,1 K RON | 26,0 K RON | ▼ 51,1% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | 1,6 K RON | 2,9 K RON | 61,0 K RON | 16,0 K RON | −41,7 K RON | ▼ 360,0% |
| Datorii totale | 72,2 K RON | 24,1 K RON | 26,5 K RON | 17,7 K RON | 37,1 K RON | 67,7 K RON | ▲ 82,3% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 1,06 | 1,11 | 4,44 | 1,43 | 0,38 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 1,32 | 0,48 | 0,46 | 14,50 | -22,57 | -23,93 | ▼ 6,0% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 63 | 100 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.