Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
BACEM PREP S.R.L.
CUI: 44711897
J12/3786/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44711897
Cod înmatriculare
J12/3786/2021
EUID
ROONRC.J12/3786/2021
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANȚILOR, 33-37, 10A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DOROBANȚILOR
Număr:
33-37
Apartament:
10A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34.175 RON | 34.175 RON | 37.009 RON | −3.176 RON | −2.834 RON | 8.921 RON | 0 RON | 8.921 RON | −2.976 RON | 11.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 106.813 RON | 106.813 RON | 145.580 RON | −39.835 RON | −38.767 RON | 5.737 RON | 0 RON | 5.737 RON | −42.811 RON | 48.548 RON | 0 RON | 2.684 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 157.664 RON | 157.664 RON | 262.553 RON | −106.465 RON | −104.889 RON | 6.977 RON | 0 RON | 6.977 RON | −149.275 RON | 156.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU EMIL
administrator
Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−149.275 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−106.465 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2239.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
157,7 K RON
Rezultat Net 2023
−106,5 K RON
Total Active 2023
7,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 106,8 K RON | 157,7 K RON |
| Venituri totale | 34,2 K RON | 106,8 K RON | 157,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,0 K RON | 145,6 K RON | 262,6 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −39,8 K RON | −106,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 223,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−149.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 2239.5% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,5%
Marjă netă
-67,5%
ROA
-1.525,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,9 K RON | 8,9 K RON | 133,4% |
| 2022 | 48,5 K RON | 5,7 K RON | 846,2% |
| 2023 | 156,3 K RON | 7,0 K RON | 2.239,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 106,8 K RON | 157,7 K RON | ▲ 47,6% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −39,8 K RON | −106,5 K RON | ▼ 167,3% |
| Total active | 8,9 K RON | 5,7 K RON | 7,0 K RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −42,8 K RON | −149,3 K RON | ▼ 248,7% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 48,5 K RON | 156,3 K RON | ▲ 221,9% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,12 | 0,04 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | -9,29 | -37,29 | -67,53 | ▼ 81,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2239.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.