APIKON TGR S.R.L.
CUI: 44711838
J12/3787/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44711838
Cod înmatriculare
J12/3787/2021
EUID
ROONRC.J12/3787/2021
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TECLU, 39, 400252
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE TECLU
Număr:
39
Cod poștal:
400252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 134.571 RON | 134.571 RON | 55.888 RON | 75.506 RON | 78.683 RON | 172.565 RON | 0 RON | 172.565 RON | 75.706 RON | 96.859 RON | 37.608 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.909 RON | 299.909 RON | 155.313 RON | 138.748 RON | 144.596 RON | 302.502 RON | 0 RON | 302.502 RON | 214.454 RON | 88.048 RON | 604 RON | 299.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 299.990 RON | 299.990 RON | 280.745 RON | 16.988 RON | 19.245 RON | 315.896 RON | 0 RON | 315.896 RON | 231.442 RON | 84.454 RON | 2.363 RON | 42.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 299.965 RON | 299.965 RON | 259.228 RON | 34.936 RON | 40.737 RON | 479.787 RON | 0 RON | 479.787 RON | 266.378 RON | 213.409 RON | 226.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 394.860 RON | 394.860 RON | 352.233 RON | 36.694 RON | 42.627 RON | 404.451 RON | 1.782 RON | 402.669 RON | 303.072 RON | 101.379 RON | 112.400 RON | 94.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚERMURE GEORGEANA RAMONA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
394,9 K RON
Rezultat Net 2025
36,7 K RON
Total Active 2025
404,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,6 K RON | 299,9 K RON | 300,0 K RON | 300,0 K RON | 394,9 K RON |
| Venituri totale | 134,6 K RON | 299,9 K RON | 300,0 K RON | 300,0 K RON | 394,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,9 K RON | 155,3 K RON | 280,7 K RON | 259,2 K RON | 352,2 K RON |
| Rezultat net | 75,5 K RON | 138,7 K RON | 17,0 K RON | 34,9 K RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 442,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.4%)
Active circulante402,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,4 K RON
Creanțe94,9 K RON
Numerar195,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,51 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,16 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,3%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 96,9 K RON | 172,6 K RON | 56,1% |
| 2022 | 88,0 K RON | 302,5 K RON | 29,1% |
| 2023 | 84,5 K RON | 315,9 K RON | 26,7% |
| 2024 | 213,4 K RON | 479,8 K RON | 44,5% |
| 2025 | 101,4 K RON | 404,5 K RON | 25,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,6 K RON | 299,9 K RON | 300,0 K RON | 300,0 K RON | 394,9 K RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | 75,5 K RON | 138,7 K RON | 17,0 K RON | 34,9 K RON | 36,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Total active | 172,6 K RON | 302,5 K RON | 315,9 K RON | 479,8 K RON | 404,5 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 75,7 K RON | 214,5 K RON | 231,4 K RON | 266,4 K RON | 303,1 K RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 96,9 K RON | 88,0 K RON | 84,5 K RON | 213,4 K RON | 101,4 K RON | ▼ 52,5% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 3,44 | 3,74 | 2,25 | 3,97 | ▲ 76,7% |
| Marjă netă (%) | 56,11 | 46,26 | 5,66 | 11,65 | 9,29 | ▼ 20,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 82 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.