TES GROUP SRL
CUI: 18081547
J12/3792/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18081547
Cod înmatriculare
J12/3792/2005
EUID
ROONRC.J12/3792/2005
Data înmatriculării
2005-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. HOREA, 10, 5
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. HOREA
Număr:
10
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.158 RON | −2.158 RON | −2.158 RON | 21.033 RON | 0 RON | 21.033 RON | −28.023 RON | 49.056 RON | 0 RON | 19.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.551 RON | −1.551 RON | −1.551 RON | 20.990 RON | 0 RON | 20.990 RON | −29.574 RON | 50.564 RON | 0 RON | 19.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 361 RON | 2.147 RON | −1.786 RON | −1.786 RON | 21.352 RON | 0 RON | 21.352 RON | −31.360 RON | 52.712 RON | 0 RON | 19.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.551 RON | −1.551 RON | −1.551 RON | 21.352 RON | 0 RON | 21.352 RON | −32.911 RON | 54.263 RON | 0 RON | 19.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.229 RON | −1.229 RON | −1.229 RON | 21.352 RON | 0 RON | 21.352 RON | −34.140 RON | 55.492 RON | 0 RON | 19.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.122 RON | −1.122 RON | −1.122 RON | 21.394 RON | 0 RON | 21.394 RON | −35.262 RON | 56.656 RON | 0 RON | 19.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP GABRIEL VASILE
administrator
ZALĂU, SĂLAJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.122 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
21,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 1,6 K RON | 2,1 K RON | 1,6 K RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −1,6 K RON | −1,8 K RON | −1,6 K RON | −1,2 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,5 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,1 K RON | 21,0 K RON | 233,2% |
| 2020 | 50,6 K RON | 21,0 K RON | 240,9% |
| 2021 | 52,7 K RON | 21,4 K RON | 246,9% |
| 2022 | 54,3 K RON | 21,4 K RON | 254,1% |
| 2023 | 55,5 K RON | 21,4 K RON | 259,9% |
| 2024 | 56,7 K RON | 21,4 K RON | 264,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −1,6 K RON | −1,8 K RON | −1,6 K RON | −1,2 K RON | −1,1 K RON | ▲ 8,7% |
| Total active | 21,0 K RON | 21,0 K RON | 21,4 K RON | 21,4 K RON | 21,4 K RON | 21,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −28,0 K RON | −29,6 K RON | −31,4 K RON | −32,9 K RON | −34,1 K RON | −35,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 49,1 K RON | 50,6 K RON | 52,7 K RON | 54,3 K RON | 55,5 K RON | 56,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.