OCELLUS SRL
CUI: 15218187
J12/380/2003
SRL
Cluj, Sat Savadisla, Comuna Savadisla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15218187
Cod înmatriculare
J12/380/2003
EUID
ROONRC.J12/380/2003
Data înmatriculării
2003-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Savadisla, Comuna Savadisla, SĂVĂDISLA, 446, 407505
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Savadisla, Comuna Savadisla
Stradă:
SĂVĂDISLA
Număr:
446
Cod poștal:
407505
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.482 RON | 292.076 RON | 165.436 RON | 123.445 RON | 126.640 RON | 290.223 RON | 37.008 RON | 253.215 RON | 219.850 RON | 70.932 RON | 9.256 RON | 79.064 RON | 0 RON | 559 RON | 1 |
| 2020 | 357.016 RON | 357.230 RON | 322.878 RON | 30.980 RON | 34.352 RON | 267.138 RON | 57.765 RON | 209.373 RON | 250.829 RON | 17.444 RON | 6.323 RON | 23.791 RON | 0 RON | 1.135 RON | 2 |
| 2021 | 109.290 RON | 109.487 RON | 133.261 RON | −24.770 RON | −23.774 RON | 241.866 RON | 60.059 RON | 181.807 RON | 226.060 RON | 16.551 RON | 3.556 RON | 121 RON | 0 RON | 745 RON | 1 |
| 2022 | 51.658 RON | 52.222 RON | 109.807 RON | −58.097 RON | −57.585 RON | 186.162 RON | 46.482 RON | 139.680 RON | 167.962 RON | 19.453 RON | 3.556 RON | 11.716 RON | 0 RON | 1.253 RON | 1 |
| 2023 | 187.031 RON | 187.810 RON | 123.178 RON | 62.792 RON | 64.632 RON | 275.374 RON | 32.293 RON | 243.081 RON | 230.755 RON | 46.420 RON | 3.556 RON | 29.869 RON | 0 RON | 1.801 RON | 1 |
| 2024 | 155.907 RON | 164.878 RON | 149.613 RON | 13.720 RON | 15.265 RON | 271.888 RON | 26.469 RON | 245.419 RON | 244.474 RON | 28.314 RON | 0 RON | 17.225 RON | 0 RON | 900 RON | 1 |
| 2025 | 206.610 RON | 214.495 RON | 243.318 RON | −30.797 RON | −28.823 RON | 268.859 RON | 166.604 RON | 102.255 RON | 213.677 RON | 56.098 RON | 0 RON | 7.623 RON | 0 RON | 916 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
SZABO DANIEL ZOLTAN
administrator
Loc. Miercurea Nirajului, Mureş, România
GABOS EDE
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
SZABO ANNA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.797 RON)
Cifra de Afaceri 2025
206,6 K RON
Rezultat Net 2025
−30,8 K RON
Total Active 2025
268,9 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,5 K RON | 357,0 K RON | 109,3 K RON | 51,7 K RON | 187,0 K RON | 155,9 K RON | 206,6 K RON |
| Venituri totale | 292,1 K RON | 357,2 K RON | 109,5 K RON | 52,2 K RON | 187,8 K RON | 164,9 K RON | 214,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,4 K RON | 322,9 K RON | 133,3 K RON | 109,8 K RON | 123,2 K RON | 149,6 K RON | 243,3 K RON |
| Rezultat net | 123,4 K RON | 31,0 K RON | −24,8 K RON | −58,1 K RON | 62,8 K RON | 13,7 K RON | −30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,6 K RON (62%)
Active circulante102,3 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,6 K RON
Numerar94,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,10 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,9 K RON | 290,2 K RON | 24,4% |
| 2020 | 17,4 K RON | 267,1 K RON | 6,5% |
| 2021 | 16,6 K RON | 241,9 K RON | 6,8% |
| 2022 | 19,5 K RON | 186,2 K RON | 10,5% |
| 2023 | 46,4 K RON | 275,4 K RON | 16,9% |
| 2024 | 28,3 K RON | 271,9 K RON | 10,4% |
| 2025 | 56,1 K RON | 268,9 K RON | 20,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,5 K RON | 357,0 K RON | 109,3 K RON | 51,7 K RON | 187,0 K RON | 155,9 K RON | 206,6 K RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | 123,4 K RON | 31,0 K RON | −24,8 K RON | −58,1 K RON | 62,8 K RON | 13,7 K RON | −30,8 K RON | ▼ 324,5% |
| Total active | 290,2 K RON | 267,1 K RON | 241,9 K RON | 186,2 K RON | 275,4 K RON | 271,9 K RON | 268,9 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 219,9 K RON | 250,8 K RON | 226,1 K RON | 168,0 K RON | 230,8 K RON | 244,5 K RON | 213,7 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 70,9 K RON | 17,4 K RON | 16,6 K RON | 19,5 K RON | 46,4 K RON | 28,3 K RON | 56,1 K RON | ▲ 98,1% |
| Lichiditate curentă | 3,57 | 12,00 | 10,98 | 7,18 | 5,24 | 8,67 | 1,82 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | 42,94 | 8,68 | -22,66 | -112,46 | 33,57 | 8,80 | -14,91 | ▼ 269,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 57 | 57 | 95 | 82 | 59 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.