D & G COMPANY SRL
CUI: 18087396
J12/3814/2005
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18087396
Cod înmatriculare
J12/3814/2005
EUID
ROONRC.J12/3814/2005
Data înmatriculării
2005-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. ŞTEFAN CEL MARE, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.395 RON | 259.645 RON | 225.949 RON | 31.238 RON | 33.696 RON | 191.106 RON | 0 RON | 191.106 RON | −315.112 RON | 506.218 RON | 140.008 RON | 48.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 298.930 RON | 300.473 RON | 246.907 RON | 49.470 RON | 53.566 RON | 162.249 RON | 0 RON | 162.249 RON | −265.642 RON | 427.891 RON | 128.112 RON | 32.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 335.648 RON | 338.721 RON | 254.978 RON | 80.359 RON | 83.743 RON | 168.510 RON | 36.330 RON | 132.180 RON | −185.283 RON | 353.793 RON | 123.125 RON | 2.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 313.334 RON | 315.680 RON | 277.584 RON | 34.940 RON | 38.096 RON | 211.955 RON | 31.692 RON | 180.263 RON | −150.343 RON | 362.298 RON | 72.819 RON | 103.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.636 RON | 220.351 RON | 451.035 RON | −234.670 RON | −230.684 RON | 53.629 RON | 0 RON | 53.629 RON | −385.014 RON | 438.643 RON | 50.636 RON | 1.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 400.525 RON | 431.429 RON | 334.594 RON | 81.341 RON | 96.835 RON | 276.943 RON | 0 RON | 276.943 RON | −303.673 RON | 580.616 RON | 183.205 RON | 87.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.232.670 RON | 1.233.907 RON | 1.161.494 RON | 60.827 RON | 72.413 RON | 346.145 RON | 0 RON | 346.145 RON | −242.846 RON | 588.991 RON | 309.719 RON | 28.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEACŞU SORIN GEORGE
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
NEACŞU MIHAELA SIMONA
administrator
Sat Lechinţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−242.846 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
60,8 K RON
Total Active 2025
346,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,4 K RON | 298,9 K RON | 335,6 K RON | 313,3 K RON | 219,6 K RON | 400,5 K RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 259,6 K RON | 300,5 K RON | 338,7 K RON | 315,7 K RON | 220,4 K RON | 431,4 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 225,9 K RON | 246,9 K RON | 255,0 K RON | 277,6 K RON | 451,0 K RON | 334,6 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 49,5 K RON | 80,4 K RON | 34,9 K RON | −234,7 K RON | 81,3 K RON | 60,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 868,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−242.846 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante346,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri309,7 K RON
Creanțe28,3 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,98 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,50 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 506,2 K RON | 191,1 K RON | 264,9% |
| 2020 | 427,9 K RON | 162,2 K RON | 263,7% |
| 2021 | 353,8 K RON | 168,5 K RON | 210,0% |
| 2022 | 362,3 K RON | 212,0 K RON | 170,9% |
| 2023 | 438,6 K RON | 53,6 K RON | 817,9% |
| 2024 | 580,6 K RON | 276,9 K RON | 209,7% |
| 2025 | 589,0 K RON | 346,1 K RON | 170,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,4 K RON | 298,9 K RON | 335,6 K RON | 313,3 K RON | 219,6 K RON | 400,5 K RON | 1,23 M RON | ▲ 207,8% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 49,5 K RON | 80,4 K RON | 34,9 K RON | −234,7 K RON | 81,3 K RON | 60,8 K RON | ▼ 25,2% |
| Total active | 191,1 K RON | 162,2 K RON | 168,5 K RON | 212,0 K RON | 53,6 K RON | 276,9 K RON | 346,1 K RON | ▲ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −315,1 K RON | −265,6 K RON | −185,3 K RON | −150,3 K RON | −385,0 K RON | −303,7 K RON | −242,8 K RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 506,2 K RON | 427,9 K RON | 353,8 K RON | 362,3 K RON | 438,6 K RON | 580,6 K RON | 589,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,50 | 0,12 | 0,48 | 0,59 | ▲ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 12,33 | 16,55 | 23,94 | 11,15 | -106,84 | 20,31 | 4,93 | ▼ 75,7% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 50 | 42 | 12 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.