ILMATO IMPORT EXPORT SRL
CUI: 2877607
J12/383/1992
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2877607
Cod înmatriculare
J12/383/1992
EUID
ROONRC.J12/383/1992
Data înmatriculării
1992-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 DECEMBRIE 1989, 131-135, 12, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
B-dul 21 DECEMBRIE 1989
Număr:
131-135
Apartament:
12
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 425.622 RON | 1.264.304 RON | 554.815 RON | 696.849 RON | 709.489 RON | 1.309.195 RON | 506.913 RON | 802.282 RON | 1.276.880 RON | 32.315 RON | 127 RON | 418.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 273.761 RON | 275.168 RON | 131.811 RON | 140.819 RON | 143.357 RON | 1.105.492 RON | 477.565 RON | 627.927 RON | 917.699 RON | 187.793 RON | −9 RON | 140.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 285.497 RON | 291.024 RON | 102.031 RON | 186.141 RON | 188.993 RON | 985.555 RON | 460.553 RON | 525.002 RON | 963.021 RON | 22.534 RON | −204 RON | 41.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 369.712 RON | 373.745 RON | 215.685 RON | 154.397 RON | 158.060 RON | 764.344 RON | 450.816 RON | 313.528 RON | 734.428 RON | 29.916 RON | 7.893 RON | 141.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 372.403 RON | 436.327 RON | 235.658 RON | 196.388 RON | 200.669 RON | 953.371 RON | 808.328 RON | 145.043 RON | 776.419 RON | 176.952 RON | −204 RON | 44.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 378.448 RON | 382.004 RON | 276.463 RON | 99.904 RON | 105.541 RON | 987.186 RON | 720.406 RON | 266.780 RON | 679.935 RON | 307.251 RON | 0 RON | 58.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOIA IONUŢ ARDELEAN
administrator
HUEDIN JUD CLUJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
378,4 K RON
Rezultat Net 2024
99,9 K RON
Total Active 2024
987,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,6 K RON | 273,8 K RON | 285,5 K RON | 369,7 K RON | 372,4 K RON | 378,4 K RON |
| Venituri totale | 1,26 M RON | 275,2 K RON | 291,0 K RON | 373,7 K RON | 436,3 K RON | 382,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 554,8 K RON | 131,8 K RON | 102,0 K RON | 215,7 K RON | 235,7 K RON | 276,5 K RON |
| Rezultat net | 696,8 K RON | 140,8 K RON | 186,1 K RON | 154,4 K RON | 196,4 K RON | 99,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate720,4 K RON (73%)
Active circulante266,8 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,6 K RON
Numerar208,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,46 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,9%
Marjă netă
26,4%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,3 K RON | 1,31 M RON | 2,5% |
| 2020 | 187,8 K RON | 1,11 M RON | 17,0% |
| 2021 | 22,5 K RON | 985,6 K RON | 2,3% |
| 2022 | 29,9 K RON | 764,3 K RON | 3,9% |
| 2023 | 177,0 K RON | 953,4 K RON | 18,6% |
| 2024 | 307,3 K RON | 987,2 K RON | 31,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,6 K RON | 273,8 K RON | 285,5 K RON | 369,7 K RON | 372,4 K RON | 378,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 696,8 K RON | 140,8 K RON | 186,1 K RON | 154,4 K RON | 196,4 K RON | 99,9 K RON | ▼ 49,1% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,11 M RON | 985,6 K RON | 764,3 K RON | 953,4 K RON | 987,2 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 1,28 M RON | 917,7 K RON | 963,0 K RON | 734,4 K RON | 776,4 K RON | 679,9 K RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 32,3 K RON | 187,8 K RON | 22,5 K RON | 29,9 K RON | 177,0 K RON | 307,3 K RON | ▲ 73,6% |
| Lichiditate curentă | 24,83 | 3,34 | 23,30 | 10,48 | 0,82 | 0,87 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 163,72 | 51,44 | 65,20 | 41,76 | 52,74 | 26,40 | ▼ 49,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (99,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.