BAMSE SRL
CUI: 16884892
J12/3844/2004
SRL
Cluj, Sat Mica, Comuna Mica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16884892
Cod înmatriculare
J12/3844/2004
EUID
ROONRC.J12/3844/2004
Data înmatriculării
2004-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mica, Comuna Mica, 128, 4656
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.000 RON | 290.049 RON | 256.002 RON | 30.793 RON | 34.047 RON | 695.915 RON | 684.026 RON | 11.889 RON | 81.914 RON | 614.001 RON | 2.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 229.100 RON | 236.930 RON | 253.479 RON | −18.885 RON | −16.549 RON | 653.435 RON | 633.211 RON | 20.224 RON | 63.028 RON | 590.407 RON | 2.394 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 318.050 RON | 430.772 RON | 480.066 RON | −51.961 RON | −49.294 RON | 822.186 RON | 816.128 RON | 6.058 RON | 11.067 RON | 811.119 RON | 2.394 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 256.875 RON | 266.453 RON | 981.609 RON | −724.357 RON | −715.156 RON | 786.655 RON | 768.663 RON | 17.992 RON | −713.290 RON | 1.499.945 RON | 2.394 RON | 10.100 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 230.034 RON | 230.034 RON | 616.786 RON | −389.052 RON | −386.752 RON | 698.196 RON | 674.884 RON | 23.312 RON | −1.102.342 RON | 1.800.538 RON | 4.663 RON | 14.600 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 336.524 RON | 355.950 RON | 732.865 RON | −383.949 RON | −376.915 RON | 718.774 RON | 681.233 RON | 37.541 RON | −1.486.291 RON | 2.205.065 RON | 4.663 RON | 15.373 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 315.710 RON | 894.909 RON | 892.716 RON | −7.360 RON | 2.193 RON | 482.280 RON | 462.604 RON | 19.676 RON | −1.649.905 RON | 2.132.185 RON | 4.663 RON | 2.065 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN COSMIN DAN
administrator
DEJ,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.649.905 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.360 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 442.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
315,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
482,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 229,1 K RON | 318,1 K RON | 256,9 K RON | 230,0 K RON | 336,5 K RON | 315,7 K RON |
| Venituri totale | 290,0 K RON | 236,9 K RON | 430,8 K RON | 266,5 K RON | 230,0 K RON | 356,0 K RON | 894,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,0 K RON | 253,5 K RON | 480,1 K RON | 981,6 K RON | 616,8 K RON | 732,9 K RON | 892,7 K RON |
| Rezultat net | 30,8 K RON | −18,9 K RON | −52,0 K RON | −724,4 K RON | −389,1 K RON | −383,9 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.649.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate462,6 K RON (95.9%)
Active circulante19,7 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,71 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 152,89 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 614,0 K RON | 695,9 K RON | 88,2% |
| 2020 | 590,4 K RON | 653,4 K RON | 90,4% |
| 2021 | 811,1 K RON | 822,2 K RON | 98,7% |
| 2022 | 1,50 M RON | 786,7 K RON | 190,7% |
| 2023 | 1,80 M RON | 698,2 K RON | 257,9% |
| 2024 | 2,21 M RON | 718,8 K RON | 306,8% |
| 2025 | 2,13 M RON | 482,3 K RON | 442,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 229,1 K RON | 318,1 K RON | 256,9 K RON | 230,0 K RON | 336,5 K RON | 315,7 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | 30,8 K RON | −18,9 K RON | −52,0 K RON | −724,4 K RON | −389,1 K RON | −383,9 K RON | −7,4 K RON | ▲ 98,1% |
| Total active | 695,9 K RON | 653,4 K RON | 822,2 K RON | 786,7 K RON | 698,2 K RON | 718,8 K RON | 482,3 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 81,9 K RON | 63,0 K RON | 11,1 K RON | −713,3 K RON | −1,10 M RON | −1,49 M RON | −1,65 M RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 614,0 K RON | 590,4 K RON | 811,1 K RON | 1,50 M RON | 1,80 M RON | 2,21 M RON | 2,13 M RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | 10,62 | -8,24 | -16,34 | -281,99 | -169,13 | -114,09 | -2,33 | ▲ 98,0% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 25 | 19 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 442.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.