TERMICA INSTALATII SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BĂII, 9/A, 3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 158.789 RON | 158.789 RON | 212.809 RON | −55.609 RON | −54.020 RON | 88.734 RON | 25.293 RON | 63.441 RON | −106.743 RON | 195.477 RON | 42.020 RON | 15.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 250.961 RON | 250.961 RON | 228.653 RON | 19.798 RON | 22.308 RON | 137.163 RON | 28.143 RON | 109.020 RON | −86.945 RON | 224.108 RON | 78.140 RON | 16.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 499.500 RON | 499.913 RON | 330.205 RON | 159.803 RON | 169.708 RON | 202.126 RON | 22.321 RON | 179.805 RON | 72.858 RON | 129.268 RON | 69.241 RON | 77.043 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,8 K RON | 251,0 K RON | 499,5 K RON |
| Venituri totale | 158,8 K RON | 251,0 K RON | 499,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,8 K RON | 228,7 K RON | 330,2 K RON |
| Rezultat net | −55,6 K RON | 19,8 K RON | 159,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 643,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,21 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,48 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 195,5 K RON | 88,7 K RON | 220,3% |
| 2024 | 224,1 K RON | 137,2 K RON | 163,4% |
| 2025 | 129,3 K RON | 202,1 K RON | 64,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,8 K RON | 251,0 K RON | 499,5 K RON | ▲ 99,0% |
| Rezultat net | −55,6 K RON | 19,8 K RON | 159,8 K RON | ▲ 707,2% |
| Total active | 88,7 K RON | 137,2 K RON | 202,1 K RON | ▲ 47,4% |
| Capitaluri proprii | −106,7 K RON | −86,9 K RON | 72,9 K RON | ▲ 183,8% |
| Datorii totale | 195,5 K RON | 224,1 K RON | 129,3 K RON | ▼ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,49 | 1,39 | ▲ 185,9% |
| Marjă netă (%) | -35,02 | 7,89 | 31,99 | ▲ 305,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 85 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.