FELICIP WASH S.R.L.
CUI: 43363409
J12/3874/2020
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43363409
Cod înmatriculare
J12/3874/2020
EUID
ROONRC.J12/3874/2020
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Magnoliei, 37, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Magnoliei
Număr:
37
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.010 RON | 2.010 RON | 5.913 RON | −3.963 RON | −3.903 RON | 59.464 RON | 57.502 RON | 1.962 RON | −3.763 RON | 63.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.390 RON | 84.391 RON | 34.719 RON | 47.140 RON | 49.672 RON | 59.006 RON | 50.141 RON | 8.865 RON | 43.377 RON | 15.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.985 RON | 55.985 RON | 59.009 RON | −4.559 RON | −3.024 RON | 45.757 RON | 42.287 RON | 3.470 RON | −4.182 RON | 49.939 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.332 RON | −18.332 RON | −18.332 RON | 39.115 RON | 35.038 RON | 4.077 RON | −22.514 RON | 61.629 RON | 0 RON | 2.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUȘ LĂCRIMIOARA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−22.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−18,3 K RON
Total Active 2023
39,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 84,4 K RON | 56,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 84,4 K RON | 56,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 34,7 K RON | 59,0 K RON | 18,3 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 47,1 K RON | −4,6 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−22.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,0 K RON (89.6%)
Active circulante4,1 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 63,2 K RON | 59,5 K RON | 106,3% |
| 2021 | 15,6 K RON | 59,0 K RON | 26,5% |
| 2022 | 49,9 K RON | 45,8 K RON | 109,1% |
| 2023 | 61,6 K RON | 39,1 K RON | 157,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 84,4 K RON | 56,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 47,1 K RON | −4,6 K RON | −18,3 K RON | ▼ 302,1% |
| Total active | 59,5 K RON | 59,0 K RON | 45,8 K RON | 39,1 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | 43,4 K RON | −4,2 K RON | −22,5 K RON | ▼ 438,4% |
| Datorii totale | 63,2 K RON | 15,6 K RON | 49,9 K RON | 61,6 K RON | ▲ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,57 | 0,07 | 0,07 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -197,16 | 55,86 | -8,14 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 83 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.