NATURAL FLOR JUICE S.R.L.
CUI: 43635252
J12/388/2021
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43635252
Cod înmatriculare
J12/388/2021
EUID
ROONRC.J12/388/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, GHEORGHE DOJA, IV, II, 29, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Scară:
IV
Etaj:
II
Apartament:
29
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 128.726 RON | 129.969 RON | −1.243 RON | −1.243 RON | 255.306 RON | 113.054 RON | 142.252 RON | −1.043 RON | 66.067 RON | 0 RON | 32.988 RON | 190.282 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 106.583 RON | 145.945 RON | −39.362 RON | −39.362 RON | 53.010 RON | 127.967 RON | −74.957 RON | −40.416 RON | 9.727 RON | 0 RON | −75.273 RON | 83.699 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 75.242 RON | 92.507 RON | 52.363 RON | 33.546 RON | 40.144 RON | 183.170 RON | 110.702 RON | 72.468 RON | −6.870 RON | 123.606 RON | 0 RON | 4.226 RON | 66.434 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA DAMIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
75,2 K RON
Rezultat Net 2023
33,5 K RON
Total Active 2023
183,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 75,2 K RON |
| Venituri totale | 128,7 K RON | 106,6 K RON | 92,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,0 K RON | 145,9 K RON | 52,4 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −39,4 K RON | 33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 100,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,7 K RON (60.4%)
Active circulante72,5 K RON (39.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar68,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,80 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,4%
Marjă netă
44,6%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66,1 K RON | 255,3 K RON | 25,9% |
| 2022 | 9,7 K RON | 53,0 K RON | 18,4% |
| 2023 | 123,6 K RON | 183,2 K RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 75,2 K RON | – |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −39,4 K RON | 33,5 K RON | ▲ 185,2% |
| Total active | 255,3 K RON | 53,0 K RON | 183,2 K RON | ▲ 245,5% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −40,4 K RON | −6,9 K RON | ▲ 83,0% |
| Datorii totale | 66,1 K RON | 9,7 K RON | 123,6 K RON | ▲ 1.170,8% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | -7,71 | 0,59 | ▲ 107,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 44,58 | – |
| Scor bonitate | 44 | 15 | 55 | ▲ 266,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (33,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.