DESK MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39818006
J12/3890/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39818006
Cod înmatriculare
J12/3890/2018
EUID
ROONRC.J12/3890/2018
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 69, 400609
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
69
Cod poștal:
400609
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.170 RON | 57.733 RON | 30.645 RON | 25.345 RON | 27.088 RON | 27.495 RON | 0 RON | 27.495 RON | 25.545 RON | 1.950 RON | 0 RON | 351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.872 RON | 56.504 RON | 42.244 RON | 12.625 RON | 14.260 RON | 13.586 RON | 0 RON | 13.586 RON | 12.870 RON | 716 RON | 1.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 145.150 RON | 160.407 RON | 74.148 RON | 82.960 RON | 86.259 RON | 98.786 RON | 0 RON | 98.786 RON | 95.831 RON | 2.955 RON | 5.664 RON | 510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.613 RON | 303.084 RON | 163.466 RON | 136.642 RON | 139.618 RON | 198.714 RON | 4.755 RON | 193.959 RON | 136.882 RON | 61.832 RON | 7.906 RON | 96.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.382 RON | 166.772 RON | 153.714 RON | 11.423 RON | 13.058 RON | 53.660 RON | 2.972 RON | 50.688 RON | 11.065 RON | 42.595 RON | 17.126 RON | 4.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.390 RON | 14.390 RON | 47.209 RON | −32.819 RON | −32.819 RON | 38.452 RON | 1.189 RON | 37.263 RON | −21.754 RON | 61.306 RON | 250 RON | 18.878 RON | 0 RON | 1.100 RON | 1 |
| 2025 | 36.780 RON | 39.754 RON | 81.462 RON | −42.204 RON | −41.708 RON | 17.609 RON | 0 RON | 17.609 RON | −32.198 RON | 49.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VUȘCAN-BACOȘ CARMEN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.198 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,8 K RON
Rezultat Net 2025
−42,2 K RON
Total Active 2025
17,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 54,9 K RON | 145,2 K RON | 299,6 K RON | 165,4 K RON | 14,4 K RON | 36,8 K RON |
| Venituri totale | 57,7 K RON | 56,5 K RON | 160,4 K RON | 303,1 K RON | 166,8 K RON | 14,4 K RON | 39,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 42,2 K RON | 74,1 K RON | 163,5 K RON | 153,7 K RON | 47,2 K RON | 81,5 K RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 12,6 K RON | 83,0 K RON | 136,6 K RON | 11,4 K RON | −32,8 K RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,4%
Marjă netă
-114,8%
ROA
-239,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 27,5 K RON | 7,1% |
| 2020 | 716 RON | 13,6 K RON | 5,3% |
| 2021 | 3,0 K RON | 98,8 K RON | 3,0% |
| 2022 | 61,8 K RON | 198,7 K RON | 31,1% |
| 2023 | 42,6 K RON | 53,7 K RON | 79,4% |
| 2024 | 61,3 K RON | 38,5 K RON | 159,4% |
| 2025 | 49,8 K RON | 17,6 K RON | 282,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 54,9 K RON | 145,2 K RON | 299,6 K RON | 165,4 K RON | 14,4 K RON | 36,8 K RON | ▲ 155,6% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 12,6 K RON | 83,0 K RON | 136,6 K RON | 11,4 K RON | −32,8 K RON | −42,2 K RON | ▼ 28,6% |
| Total active | 27,5 K RON | 13,6 K RON | 98,8 K RON | 198,7 K RON | 53,7 K RON | 38,5 K RON | 17,6 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | 12,9 K RON | 95,8 K RON | 136,9 K RON | 11,1 K RON | −21,8 K RON | −32,2 K RON | ▼ 48,0% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 716 RON | 3,0 K RON | 61,8 K RON | 42,6 K RON | 61,3 K RON | 49,8 K RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 14,10 | 18,97 | 33,43 | 3,14 | 1,19 | 0,61 | 0,35 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | 44,33 | 23,01 | 57,15 | 45,61 | 6,91 | -228,07 | -114,75 | ▲ 49,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 55 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.