SERV MANAGEMENT CENTRU S.R.L.
CUI: 41740243
J12/3893/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41740243
Cod înmatriculare
J12/3893/2019
EUID
ROONRC.J12/3893/2019
Data înmatriculării
2019-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 39, 2, 77, 400498
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Bună Ziua
Număr:
39
Scară:
2
Apartament:
77
Cod poștal:
400498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.442 RON | 299.442 RON | 18.357 RON | 278.091 RON | 281.085 RON | 289.631 RON | 0 RON | 289.631 RON | 278.291 RON | 11.340 RON | 0 RON | 177.177 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.011.860 RON | 1.011.860 RON | 138.503 RON | 864.207 RON | 873.357 RON | 1.080.268 RON | 10.469 RON | 1.069.799 RON | 1.027.826 RON | 52.442 RON | 222.922 RON | 328.996 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 39.612 RON | 39.616 RON | 205.093 RON | −165.825 RON | −165.477 RON | 1.107.810 RON | 606.052 RON | 501.758 RON | 529.895 RON | 577.915 RON | 239.053 RON | 58.465 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONIGA CIPRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−165.825 RON)
Cifra de Afaceri 2021
39,6 K RON
Rezultat Net 2021
−165,8 K RON
Total Active 2021
1,11 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,4 K RON | 1,01 M RON | 39,6 K RON |
| Venituri totale | 299,4 K RON | 1,01 M RON | 39,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 138,5 K RON | 205,1 K RON |
| Rezultat net | 278,1 K RON | 864,2 K RON | −165,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 190,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate606,1 K RON (54.7%)
Active circulante501,8 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri239,1 K RON
Creanțe58,5 K RON
Numerar204,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 539 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-417,7%
Marjă netă
-418,6%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,3 K RON | 289,6 K RON | 3,9% |
| 2020 | 52,4 K RON | 1,08 M RON | 4,9% |
| 2021 | 577,9 K RON | 1,11 M RON | 52,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,4 K RON | 1,01 M RON | 39,6 K RON | ▼ 96,1% |
| Rezultat net | 278,1 K RON | 864,2 K RON | −165,8 K RON | ▼ 119,2% |
| Total active | 289,6 K RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 278,3 K RON | 1,03 M RON | 529,9 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 52,4 K RON | 577,9 K RON | ▲ 1.002,0% |
| Lichiditate curentă | 25,54 | 20,40 | 0,87 | ▼ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 92,87 | 85,41 | -418,62 | ▼ 590,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 35 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.