PSINUMBER S.R.L.
CUI: 36686628
J12/3899/2016
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36686628
Cod înmatriculare
J12/3899/2016
EUID
ROONRC.J12/3899/2016
Data înmatriculării
2016-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 146C, 17, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
146C
Apartament:
17
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 420 RON | 420 RON | 231 RON | 177 RON | 189 RON | 360 RON | 0 RON | 360 RON | 84 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 300 RON | 300 RON | 70 RON | 221 RON | 230 RON | 590 RON | 0 RON | 590 RON | 305 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.200 RON | 1.200 RON | 81 RON | 1.082 RON | 1.119 RON | 1.698 RON | 0 RON | 1.698 RON | 1.387 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.703 RON | 7.703 RON | 5.802 RON | 1.665 RON | 1.901 RON | 3.464 RON | 0 RON | 3.464 RON | 3.052 RON | 412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.850 RON | 11.850 RON | 12.395 RON | −545 RON | −545 RON | 5.795 RON | 0 RON | 5.795 RON | 2.507 RON | 3.288 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.800 RON | 6.800 RON | 9.158 RON | −2.425 RON | −2.358 RON | 447 RON | 0 RON | 447 RON | 82 RON | 365 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.900 RON | 8.900 RON | 9.398 RON | −498 RON | −498 RON | 33 RON | 0 RON | 33 RON | −416 RON | 449 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN MONICA ANA
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1360.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,9 K RON
Rezultat Net 2025
−498 RON
Total Active 2025
33 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420 RON | 300 RON | 1,2 K RON | 7,7 K RON | 11,9 K RON | 6,8 K RON | 8,9 K RON |
| Venituri totale | 420 RON | 300 RON | 1,2 K RON | 7,7 K RON | 11,9 K RON | 6,8 K RON | 8,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 231 RON | 70 RON | 81 RON | 5,8 K RON | 12,4 K RON | 9,2 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | 177 RON | 221 RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON | −545 RON | −2,4 K RON | −498 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4 RON
Numerar29 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.225,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-1.509,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 276 RON | 360 RON | 76,7% |
| 2020 | 285 RON | 590 RON | 48,3% |
| 2021 | 311 RON | 1,7 K RON | 18,3% |
| 2022 | 412 RON | 3,5 K RON | 11,9% |
| 2023 | 3,3 K RON | 5,8 K RON | 56,7% |
| 2024 | 365 RON | 447 RON | 81,7% |
| 2025 | 449 RON | 33 RON | 1.360,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420 RON | 300 RON | 1,2 K RON | 7,7 K RON | 11,9 K RON | 6,8 K RON | 8,9 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 177 RON | 221 RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON | −545 RON | −2,4 K RON | −498 RON | ▲ 79,5% |
| Total active | 360 RON | 590 RON | 1,7 K RON | 3,5 K RON | 5,8 K RON | 447 RON | 33 RON | ▼ 92,6% |
| Capitaluri proprii | 84 RON | 305 RON | 1,4 K RON | 3,1 K RON | 2,5 K RON | 82 RON | −416 RON | ▼ 607,3% |
| Datorii totale | 276 RON | 285 RON | 311 RON | 412 RON | 3,3 K RON | 365 RON | 449 RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 2,07 | 5,46 | 8,41 | 1,76 | 1,22 | 0,07 | ▼ 94,0% |
| Marjă netă (%) | 42,14 | 73,67 | 90,17 | 21,61 | -4,60 | -35,66 | -5,60 | ▲ 84,3% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 100 | 54 | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1360.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.