DFR WATER INSTAL SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43376220
J12/3899/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43376220
Cod înmatriculare
J12/3899/2020
EUID
ROONRC.J12/3899/2020
Data înmatriculării
2020-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BARC I., 4A, 400401
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BARC I.
Număr:
4A
Cod poștal:
400401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 311.639 RON | 313.276 RON | 304.818 RON | 5.342 RON | 8.458 RON | 74.653 RON | 7.492 RON | 67.161 RON | 5.517 RON | 69.136 RON | 29.300 RON | 20.943 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 283.507 RON | 398.778 RON | 374.273 RON | 20.517 RON | 24.505 RON | 52.222 RON | 7.831 RON | 44.391 RON | 26.034 RON | 26.188 RON | 13.079 RON | 12.931 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 468.564 RON | 468.564 RON | 450.842 RON | 13.036 RON | 17.722 RON | 122.221 RON | 39.687 RON | 82.534 RON | 39.070 RON | 83.151 RON | 0 RON | 5.395 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 463.503 RON | 463.503 RON | 518.825 RON | −63.535 RON | −55.322 RON | 57.335 RON | 28.769 RON | 28.566 RON | −24.465 RON | 81.800 RON | 0 RON | 11.767 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBOŞ FLORIN
administrator
Comuna Mociu, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.535 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
463,5 K RON
Rezultat Net 2024
−63,5 K RON
Total Active 2024
57,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,6 K RON | 283,5 K RON | 468,6 K RON | 463,5 K RON |
| Venituri totale | 313,3 K RON | 398,8 K RON | 468,6 K RON | 463,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,8 K RON | 374,3 K RON | 450,8 K RON | 518,8 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 20,5 K RON | 13,0 K RON | −63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 542,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,8 K RON (50.2%)
Active circulante28,6 K RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,8 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,39 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-110,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69,1 K RON | 74,7 K RON | 92,6% |
| 2022 | 26,2 K RON | 52,2 K RON | 50,2% |
| 2023 | 83,2 K RON | 122,2 K RON | 68,0% |
| 2024 | 81,8 K RON | 57,3 K RON | 142,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,6 K RON | 283,5 K RON | 468,6 K RON | 463,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 20,5 K RON | 13,0 K RON | −63,5 K RON | ▼ 587,4% |
| Total active | 74,7 K RON | 52,2 K RON | 122,2 K RON | 57,3 K RON | ▼ 53,1% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 26,0 K RON | 39,1 K RON | −24,5 K RON | ▼ 162,6% |
| Datorii totale | 69,1 K RON | 26,2 K RON | 83,2 K RON | 81,8 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,70 | 0,99 | 0,35 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 1,71 | 7,24 | 2,78 | -13,71 | ▼ 593,2% |
| Scor bonitate | 43 | 80 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.