CABANA ALBĂ S.R.L.

CUI: 46383745 J12/3912/2022 SRL Cluj, Comuna Călăţele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46383745
Cod înmatriculare J12/3912/2022
EUID ROONRC.J12/3912/2022
Data înmatriculării 2022-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Comuna Călăţele, CĂLĂŢELE, 153, 407135, sat Călățele Pădure, satul 2 de vacanță

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Comuna Călăţele
Stradă: CĂLĂŢELE
Număr: 153
Cod poștal: 407135
Completare adresă: sat Călățele Pădure, satul 2 de vacanță

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 9.101 RON 9.101 RON 7.967 RON 866 RON 1.134 RON 3.073 RON 0 RON 3.073 RON 1.066 RON 2.007 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 59.569 RON 59.701 RON 45.839 RON 11.169 RON 13.862 RON 32.171 RON 25.022 RON 7.149 RON 12.235 RON 19.955 RON 0 RON 2.000 RON 0 RON 19 RON 0
2024 298.947 RON 298.961 RON 256.986 RON 32.430 RON 41.975 RON 375.262 RON 173.626 RON 201.636 RON 32.670 RON 342.787 RON 0 RON 46.035 RON 0 RON 195 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOGARU ANDREI
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,9 K RON
Rezultat Net 2024
32,4 K RON
Total Active 2024
375,3 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 9,1 K RON 59,6 K RON 298,9 K RON
Venituri totale 9,1 K RON 59,7 K RON 299,0 K RON
Cheltuieli totale 8,0 K RON 45,8 K RON 257,0 K RON
Rezultat net 866 RON 11,2 K RON 32,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 412,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate173,6 K RON (46.3%)
Active circulante201,6 K RON (53.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe46,0 K RON
Numerar155,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,49
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,0%
Marjă netă
10,9%
ROA
8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,0 K RON 3,1 K RON 65,3%
2023 20,0 K RON 32,2 K RON 62,0%
2024 342,8 K RON 375,3 K RON 91,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,1 K RON 59,6 K RON 298,9 K RON ▲ 401,8%
Rezultat net 866 RON 11,2 K RON 32,4 K RON ▲ 190,4%
Total active 3,1 K RON 32,2 K RON 375,3 K RON ▲ 1.066,5%
Capitaluri proprii 1,1 K RON 12,2 K RON 32,7 K RON ▲ 167,0%
Datorii totale 2,0 K RON 20,0 K RON 342,8 K RON ▲ 1.617,8%
Lichiditate curentă 1,53 0,36 0,59 ▲ 64,2%
Marjă netă (%) 9,52 18,75 10,85 ▼ 42,1%
Scor bonitate 72 68 66 ▼ 2,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.