VLD AMA PRODUCT S.R.L.
CUI: 39822953
J12/3913/2018
SRL
Cluj, Sat Muntele Băişorii, Comuna Băişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39822953
Cod înmatriculare
J12/3913/2018
EUID
ROONRC.J12/3913/2018
Data înmatriculării
2018-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Muntele Băişorii, Comuna Băişoara, MUNTELE BĂIŞORII, 45, 407068
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Muntele Băişorii, Comuna Băişoara
Stradă:
MUNTELE BĂIŞORII
Număr:
45
Cod poștal:
407068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.143 RON | 94.143 RON | 115.511 RON | −21.918 RON | −21.368 RON | 195.881 RON | 0 RON | 195.881 RON | −54.119 RON | 250.000 RON | 3.432 RON | 157.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.879 RON | 60.879 RON | 92.705 RON | −33.402 RON | −31.826 RON | 182.480 RON | 0 RON | 182.480 RON | −87.520 RON | 270.000 RON | 0 RON | 138.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.832 RON | 34.832 RON | 147.553 RON | −113.558 RON | −112.721 RON | 148.802 RON | 0 RON | 148.802 RON | −201.078 RON | 350.000 RON | 0 RON | 139.300 RON | 0 RON | 120 RON | 1 |
| 2022 | 72.358 RON | 72.358 RON | 195.742 RON | −125.121 RON | −123.384 RON | 143.831 RON | 0 RON | 143.831 RON | −326.199 RON | 470.150 RON | 0 RON | 139.300 RON | 0 RON | 120 RON | 1 |
| 2023 | 9.893 RON | 9.893 RON | 2.811 RON | 6.004 RON | 7.082 RON | 149.835 RON | 0 RON | 149.835 RON | −320.315 RON | 470.150 RON | 0 RON | 139.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD VASILE-NICOLAE
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−320.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
9,9 K RON
Rezultat Net 2023
6,0 K RON
Total Active 2023
149,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 60,9 K RON | 34,8 K RON | 72,4 K RON | 9,9 K RON |
| Venituri totale | 94,1 K RON | 60,9 K RON | 34,8 K RON | 72,4 K RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,5 K RON | 92,7 K RON | 147,6 K RON | 195,7 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −33,4 K RON | −113,6 K RON | −125,1 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−320.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante149,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe139,2 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,6%
Marjă netă
60,7%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250,0 K RON | 195,9 K RON | 127,6% |
| 2020 | 270,0 K RON | 182,5 K RON | 148,0% |
| 2021 | 350,0 K RON | 148,8 K RON | 235,2% |
| 2022 | 470,2 K RON | 143,8 K RON | 326,9% |
| 2023 | 470,2 K RON | 149,8 K RON | 313,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 60,9 K RON | 34,8 K RON | 72,4 K RON | 9,9 K RON | ▼ 86,3% |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −33,4 K RON | −113,6 K RON | −125,1 K RON | 6,0 K RON | ▲ 104,8% |
| Total active | 195,9 K RON | 182,5 K RON | 148,8 K RON | 143,8 K RON | 149,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −54,1 K RON | −87,5 K RON | −201,1 K RON | −326,2 K RON | −320,3 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 250,0 K RON | 270,0 K RON | 350,0 K RON | 470,2 K RON | 470,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,68 | 0,43 | 0,31 | 0,32 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -23,28 | -54,87 | -326,02 | -172,92 | 60,69 | ▲ 135,1% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.