PHP PROPERTIES SRL
CUI: 22381917
J12/3916/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22381917
Cod înmatriculare
J12/3916/2007
EUID
ROONRC.J12/3916/2007
Data înmatriculării
2007-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. FAGULUI, F.N.
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. FAGULUI
Număr:
F.N.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232.746 RON | 233.760 RON | 87.079 RON | 139.504 RON | 146.681 RON | 926.627 RON | 905.188 RON | 21.439 RON | 892.490 RON | 34.137 RON | 0 RON | 19.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 64.517 RON | 73.801 RON | 84.124 RON | −12.065 RON | −10.323 RON | 920.095 RON | 864.934 RON | 55.161 RON | 880.426 RON | 39.669 RON | 0 RON | 44.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 92.397 RON | 92.517 RON | 69.381 RON | 20.419 RON | 23.136 RON | 898.582 RON | 825.147 RON | 73.435 RON | 795.581 RON | 103.001 RON | 0 RON | 27.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 169.791 RON | 170.462 RON | 131.176 RON | 35.551 RON | 39.286 RON | 895.883 RON | 785.359 RON | 110.524 RON | 620.606 RON | 275.277 RON | 22.253 RON | 5.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 256.395 RON | 256.840 RON | 379.122 RON | −124.645 RON | −122.282 RON | 801.777 RON | 745.571 RON | 56.206 RON | 495.961 RON | 305.816 RON | 22.253 RON | 5.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 257.109 RON | 258.332 RON | 116.635 RON | 120.046 RON | 141.697 RON | 763.432 RON | 700.504 RON | 62.928 RON | 120.307 RON | 643.125 RON | 22.253 RON | 1.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICLEA LOREDANA VALERIA
administrator
MIRESU MARE/MARAMURES
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
257,1 K RON
Rezultat Net 2024
120,0 K RON
Total Active 2024
763,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,7 K RON | 64,5 K RON | 92,4 K RON | 169,8 K RON | 256,4 K RON | 257,1 K RON |
| Venituri totale | 233,8 K RON | 73,8 K RON | 92,5 K RON | 170,5 K RON | 256,8 K RON | 258,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,1 K RON | 84,1 K RON | 69,4 K RON | 131,2 K RON | 379,1 K RON | 116,6 K RON |
| Rezultat net | 139,5 K RON | −12,1 K RON | 20,4 K RON | 35,6 K RON | −124,6 K RON | 120,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 256,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate700,5 K RON (91.8%)
Active circulante62,9 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,55 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 220,32 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
46,7%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,1 K RON | 926,6 K RON | 3,7% |
| 2020 | 39,7 K RON | 920,1 K RON | 4,3% |
| 2021 | 103,0 K RON | 898,6 K RON | 11,5% |
| 2022 | 275,3 K RON | 895,9 K RON | 30,7% |
| 2023 | 305,8 K RON | 801,8 K RON | 38,1% |
| 2024 | 643,1 K RON | 763,4 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,7 K RON | 64,5 K RON | 92,4 K RON | 169,8 K RON | 256,4 K RON | 257,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 139,5 K RON | −12,1 K RON | 20,4 K RON | 35,6 K RON | −124,6 K RON | 120,0 K RON | ▲ 196,3% |
| Total active | 926,6 K RON | 920,1 K RON | 898,6 K RON | 895,9 K RON | 801,8 K RON | 763,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 892,5 K RON | 880,4 K RON | 795,6 K RON | 620,6 K RON | 496,0 K RON | 120,3 K RON | ▼ 75,7% |
| Datorii totale | 34,1 K RON | 39,7 K RON | 103,0 K RON | 275,3 K RON | 305,8 K RON | 643,1 K RON | ▲ 110,3% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 1,39 | 0,71 | 0,40 | 0,18 | 0,10 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | 59,94 | -18,70 | 22,10 | 20,94 | -48,61 | 46,69 | ▲ 196,1% |
| Scor bonitate | 70 | 54 | 78 | 73 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (120,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.