TMT MARKET SRL
CUI: 33948902
J12/39/2015
SRL
Cluj, Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33948902
Cod înmatriculare
J12/39/2015
EUID
ROONRC.J12/39/2015
Data înmatriculării
2015-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu, SÎNCRAIU, 429, 407515
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu
Stradă:
SÎNCRAIU
Număr:
429
Cod poștal:
407515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.024.893 RON | 1.026.755 RON | 936.641 RON | 79.882 RON | 90.114 RON | 658.398 RON | 187.893 RON | 470.505 RON | 237.094 RON | 423.238 RON | 76.353 RON | 202.198 RON | 0 RON | 1.934 RON | 5 |
| 2020 | 1.207.506 RON | 1.212.730 RON | 1.191.289 RON | 9.366 RON | 21.441 RON | 608.155 RON | 207.669 RON | 400.486 RON | 246.461 RON | 363.628 RON | 87.222 RON | 196.374 RON | 0 RON | 1.934 RON | 6 |
| 2021 | 1.216.990 RON | 1.275.042 RON | 1.143.983 RON | 121.586 RON | 131.059 RON | 537.566 RON | 199.910 RON | 337.656 RON | 218.047 RON | 321.453 RON | 91.276 RON | 126.393 RON | 0 RON | 1.934 RON | 7 |
| 2022 | 1.503.773 RON | 1.537.733 RON | 1.370.845 RON | 155.390 RON | 166.888 RON | 648.285 RON | 222.949 RON | 425.336 RON | 348.437 RON | 301.782 RON | 86.228 RON | 217.519 RON | 0 RON | 1.934 RON | 7 |
| 2023 | 1.433.204 RON | 1.436.886 RON | 1.405.081 RON | 13.934 RON | 31.805 RON | 683.757 RON | 214.702 RON | 469.055 RON | 332.371 RON | 351.386 RON | 85.174 RON | 273.168 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.461.335 RON | 1.499.339 RON | 1.545.809 RON | −90.302 RON | −46.470 RON | 553.692 RON | 199.260 RON | 354.432 RON | 142.069 RON | 411.623 RON | 85.486 RON | 152.476 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.335.350 RON | 1.352.221 RON | 1.454.970 RON | −102.749 RON | −102.749 RON | 428.224 RON | 184.583 RON | 243.641 RON | 39.320 RON | 388.904 RON | 108.830 RON | 13.554 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
OKOS MARIA
administrator
Sat Morlaca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.749 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
−102,7 K RON
Total Active 2025
428,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 1,50 M RON | 1,43 M RON | 1,46 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 1,21 M RON | 1,28 M RON | 1,54 M RON | 1,44 M RON | 1,50 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 936,6 K RON | 1,19 M RON | 1,14 M RON | 1,37 M RON | 1,41 M RON | 1,55 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 9,4 K RON | 121,6 K RON | 155,4 K RON | 13,9 K RON | −90,3 K RON | −102,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,6 K RON (43.1%)
Active circulante243,6 K RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,8 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar121,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,27 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,52 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 423,2 K RON | 658,4 K RON | 64,3% |
| 2020 | 363,6 K RON | 608,2 K RON | 59,8% |
| 2021 | 321,5 K RON | 537,6 K RON | 59,8% |
| 2022 | 301,8 K RON | 648,3 K RON | 46,6% |
| 2023 | 351,4 K RON | 683,8 K RON | 51,4% |
| 2024 | 411,6 K RON | 553,7 K RON | 74,3% |
| 2025 | 388,9 K RON | 428,2 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 1,50 M RON | 1,43 M RON | 1,46 M RON | 1,34 M RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 9,4 K RON | 121,6 K RON | 155,4 K RON | 13,9 K RON | −90,3 K RON | −102,7 K RON | ▼ 13,8% |
| Total active | 658,4 K RON | 608,2 K RON | 537,6 K RON | 648,3 K RON | 683,8 K RON | 553,7 K RON | 428,2 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 237,1 K RON | 246,5 K RON | 218,0 K RON | 348,4 K RON | 332,4 K RON | 142,1 K RON | 39,3 K RON | ▼ 72,3% |
| Datorii totale | 423,2 K RON | 363,6 K RON | 321,5 K RON | 301,8 K RON | 351,4 K RON | 411,6 K RON | 388,9 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,10 | 1,05 | 1,41 | 1,33 | 0,86 | 0,63 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 7,79 | 0,78 | 9,99 | 10,33 | 0,97 | -6,18 | -7,69 | ▼ 24,4% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 67 | 90 | 55 | 30 | 23 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.