CABANA CASA DIN DEAL S.R.L.

CUI: 46393200 J12/3962/2022 SRL Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46393200
Cod înmatriculare J12/3962/2022
EUID ROONRC.J12/3962/2022
Data înmatriculării 2022-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel, MĂRIŞEL, 324/A, 407390

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Stradă: MĂRIŞEL
Număr: 324/A
Cod poștal: 407390

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.200 RON 12.200 RON 16.773 RON −4.791 RON −4.573 RON 2.501 RON 0 RON 2.501 RON −4.791 RON 7.292 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 129.433 RON 129.433 RON 87.809 RON 41.266 RON 41.624 RON 52.078 RON 19.083 RON 32.995 RON 36.675 RON 15.403 RON 0 RON 615 RON 0 RON 0 RON 1
2024 127.862 RON 128.086 RON 118.735 RON 8.224 RON 9.351 RON 77.904 RON 16.386 RON 61.518 RON 44.898 RON 33.006 RON 0 RON 13.287 RON 0 RON 0 RON 1
2025 119.320 RON 120.980 RON 170.970 RON −51.200 RON −49.990 RON 61.564 RON 32.957 RON 28.607 RON −6.301 RON 67.865 RON 595 RON 15.042 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POPA FLORICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
POPA PETRU
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.301 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.200 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,3 K RON
Rezultat Net 2025
−51,2 K RON
Total Active 2025
61,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 12,2 K RON 129,4 K RON 127,9 K RON 119,3 K RON
Venituri totale 12,2 K RON 129,4 K RON 128,1 K RON 121,0 K RON
Cheltuieli totale 16,8 K RON 87,8 K RON 118,7 K RON 171,0 K RON
Rezultat net −4,8 K RON 41,3 K RON 8,2 K RON −51,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,0 K RON (53.5%)
Active circulante28,6 K RON (46.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri595 RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar13,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 200,54
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 7,93
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-41,9%
Marjă netă
-42,9%
ROA
-83,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,3 K RON 2,5 K RON 291,6%
2023 15,4 K RON 52,1 K RON 29,6%
2024 33,0 K RON 77,9 K RON 42,4%
2025 67,9 K RON 61,6 K RON 110,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 12,2 K RON 129,4 K RON 127,9 K RON 119,3 K RON ▼ 6,7%
Rezultat net −4,8 K RON 41,3 K RON 8,2 K RON −51,2 K RON ▼ 722,6%
Total active 2,5 K RON 52,1 K RON 77,9 K RON 61,6 K RON ▼ 21,0%
Capitaluri proprii −4,8 K RON 36,7 K RON 44,9 K RON −6,3 K RON ▼ 114,0%
Datorii totale 7,3 K RON 15,4 K RON 33,0 K RON 67,9 K RON ▲ 105,6%
Lichiditate curentă 0,34 2,14 1,86 0,42 ▼ 77,4%
Marjă netă (%) -39,27 31,88 6,43 -42,91 ▼ 767,3%
Scor bonitate 19 100 70 12 ▼ 82,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.