SOIREE PRIVEE SRL
CUI: 22388940
J12/3963/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22388940
Cod înmatriculare
J12/3963/2007
EUID
ROONRC.J12/3963/2007
Data înmatriculării
2007-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. IOAN BUDAI DELEANU, 25A, 4
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. IOAN BUDAI DELEANU
Număr:
25A
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 430.879 RON | 431.276 RON | 433.848 RON | −6.882 RON | −2.572 RON | 857.835 RON | 4.091 RON | 853.744 RON | 66.160 RON | 791.994 RON | 838.845 RON | 1.548 RON | 0 RON | 319 RON | 4 |
| 2020 | 127.684 RON | 130.941 RON | 213.589 RON | −83.773 RON | −82.648 RON | 817.870 RON | 3.380 RON | 814.490 RON | −17.613 RON | 836.072 RON | 807.402 RON | 5.694 RON | 0 RON | 589 RON | 3 |
| 2021 | 215.957 RON | 216.446 RON | 224.646 RON | −10.364 RON | −8.200 RON | 823.885 RON | 2.669 RON | 821.216 RON | −27.977 RON | 852.474 RON | 782.703 RON | 3.843 RON | 0 RON | 612 RON | 2 |
| 2022 | 472.142 RON | 474.746 RON | 375.071 RON | 95.032 RON | 99.675 RON | 837.647 RON | 1.957 RON | 835.690 RON | 67.055 RON | 771.248 RON | 824.762 RON | 5.582 RON | 0 RON | 656 RON | 3 |
| 2023 | 429.243 RON | 430.197 RON | 435.625 RON | −9.206 RON | −5.428 RON | 842.585 RON | 1.245 RON | 841.340 RON | 57.849 RON | 785.468 RON | 813.405 RON | 2.503 RON | 0 RON | 732 RON | 4 |
| 2024 | 299.609 RON | 299.612 RON | 397.828 RON | −102.108 RON | −98.216 RON | 770.584 RON | 2.692 RON | 767.892 RON | −44.259 RON | 815.579 RON | 763.984 RON | 936 RON | 0 RON | 736 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANCEAU OLIVIER SERGE ALAIN
administrator
PARIS ZIE (75),FRANŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5116 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole
- 5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
- 5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.259 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,6 K RON
Rezultat Net 2024
−102,1 K RON
Total Active 2024
770,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,9 K RON | 127,7 K RON | 216,0 K RON | 472,1 K RON | 429,2 K RON | 299,6 K RON |
| Venituri totale | 431,3 K RON | 130,9 K RON | 216,4 K RON | 474,7 K RON | 430,2 K RON | 299,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 433,8 K RON | 213,6 K RON | 224,6 K RON | 375,1 K RON | 435,6 K RON | 397,8 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −83,8 K RON | −10,4 K RON | 95,0 K RON | −9,2 K RON | −102,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 379,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (0.3%)
Active circulante767,9 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri764,0 K RON
Creanțe936 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 931 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 320,10 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,8%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 792,0 K RON | 857,8 K RON | 92,3% |
| 2020 | 836,1 K RON | 817,9 K RON | 102,2% |
| 2021 | 852,5 K RON | 823,9 K RON | 103,5% |
| 2022 | 771,2 K RON | 837,6 K RON | 92,1% |
| 2023 | 785,5 K RON | 842,6 K RON | 93,2% |
| 2024 | 815,6 K RON | 770,6 K RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,9 K RON | 127,7 K RON | 216,0 K RON | 472,1 K RON | 429,2 K RON | 299,6 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −83,8 K RON | −10,4 K RON | 95,0 K RON | −9,2 K RON | −102,1 K RON | ▼ 1.009,1% |
| Total active | 857,8 K RON | 817,9 K RON | 823,9 K RON | 837,6 K RON | 842,6 K RON | 770,6 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 66,2 K RON | −17,6 K RON | −28,0 K RON | 67,1 K RON | 57,8 K RON | −44,3 K RON | ▼ 176,5% |
| Datorii totale | 792,0 K RON | 836,1 K RON | 852,5 K RON | 771,2 K RON | 785,5 K RON | 815,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,97 | 0,96 | 1,08 | 1,07 | 0,94 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | -1,60 | -65,61 | -4,80 | 20,13 | -2,14 | -34,08 | ▼ 1.492,5% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 32 | 73 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.