TRILEX EXCLUSIV S.R.L.
CUI: 41762721
J12/3978/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41762721
Cod înmatriculare
J12/3978/2019
EUID
ROONRC.J12/3978/2019
Data înmatriculării
2019-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FLOREŞTI, 60, A2, 2, 8, 63, 400522
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
60
Bloc:
A2
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
63
Cod poștal:
400522
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.075 RON | 8.075 RON | 8.403 RON | −414 RON | −328 RON | 1.872 RON | 200 RON | 1.672 RON | −214 RON | 2.086 RON | 676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.372 RON | 63.909 RON | 52.544 RON | 9.791 RON | 11.365 RON | 14.659 RON | 7.568 RON | 7.091 RON | 9.577 RON | 5.082 RON | 0 RON | 1.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.976 RON | 125.548 RON | 93.419 RON | 31.024 RON | 32.129 RON | 45.264 RON | 4.978 RON | 40.286 RON | 40.601 RON | 4.663 RON | 0 RON | 26.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.002 RON | 60.561 RON | 71.667 RON | −11.621 RON | −11.106 RON | 59.080 RON | 2.589 RON | 56.491 RON | 28.980 RON | 30.100 RON | 0 RON | 53.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 332 RON | 20.446 RON | −20.114 RON | −20.114 RON | 32.758 RON | 199 RON | 32.559 RON | 8.866 RON | 23.892 RON | 0 RON | 31.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.000 RON | 7.725 RON | −5.725 RON | −5.725 RON | 30.217 RON | 0 RON | 30.217 RON | 3.141 RON | 27.076 RON | 0 RON | 29.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.836 RON | −6.836 RON | −6.836 RON | 29.295 RON | 0 RON | 29.295 RON | −3.695 RON | 32.990 RON | 0 RON | 29.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAȚIU OVIDIU FLORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.695 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.836 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,8 K RON
Total Active 2025
29,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 58,4 K RON | 113,0 K RON | 42,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 63,9 K RON | 125,5 K RON | 60,6 K RON | 332 RON | 2,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 52,5 K RON | 93,4 K RON | 71,7 K RON | 20,4 K RON | 7,7 K RON | 6,8 K RON |
| Rezultat net | −414 RON | 9,8 K RON | 31,0 K RON | −11,6 K RON | −20,1 K RON | −5,7 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,1 K RON
Numerar154 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 111,4% |
| 2020 | 5,1 K RON | 14,7 K RON | 34,7% |
| 2021 | 4,7 K RON | 45,3 K RON | 10,3% |
| 2022 | 30,1 K RON | 59,1 K RON | 51,0% |
| 2023 | 23,9 K RON | 32,8 K RON | 72,9% |
| 2024 | 27,1 K RON | 30,2 K RON | 89,6% |
| 2025 | 33,0 K RON | 29,3 K RON | 112,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 58,4 K RON | 113,0 K RON | 42,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −414 RON | 9,8 K RON | 31,0 K RON | −11,6 K RON | −20,1 K RON | −5,7 K RON | −6,8 K RON | ▼ 19,4% |
| Total active | 1,9 K RON | 14,7 K RON | 45,3 K RON | 59,1 K RON | 32,8 K RON | 30,2 K RON | 29,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −214 RON | 9,6 K RON | 40,6 K RON | 29,0 K RON | 8,9 K RON | 3,1 K RON | −3,7 K RON | ▼ 217,6% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 5,1 K RON | 4,7 K RON | 30,1 K RON | 23,9 K RON | 27,1 K RON | 33,0 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 1,40 | 8,64 | 1,88 | 1,36 | 1,12 | 0,89 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -5,13 | 16,77 | 27,46 | -27,67 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 100 | 47 | 40 | 47 | 20 | ▼ 57,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.