D&P RENT LOGISTIC SRL

CUI: 25173104 J12/399/2009 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25173104
Cod înmatriculare J12/399/2009
EUID ROONRC.J12/399/2009
Data înmatriculării 2009-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MARAMUREŞULUI, 61, 400246

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Sector: 0
Stradă: Str. MARAMUREŞULUI
Număr: 61
Cod poștal: 400246

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 51.976 RON 52.976 RON 66.718 RON −14.233 RON −13.742 RON 324.270 RON 384 RON 323.886 RON −11.992 RON 336.262 RON 39.693 RON 269.988 RON 0 RON 0 RON 2
2020 78.818 RON 84.818 RON 44.323 RON 39.681 RON 40.495 RON 336.615 RON 384 RON 336.231 RON 27.690 RON 308.925 RON 39.692 RON 268.062 RON 0 RON 0 RON 1
2021 70.833 RON 70.833 RON 30.451 RON 39.496 RON 40.382 RON 405.160 RON 384 RON 404.776 RON 67.186 RON 337.974 RON 39.693 RON 354.342 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATYAS IULIANA
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
70,8 K RON
Rezultat Net 2021
39,5 K RON
Total Active 2021
405,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 52,0 K RON 78,8 K RON 70,8 K RON
Venituri totale 53,0 K RON 84,8 K RON 70,8 K RON
Cheltuieli totale 66,7 K RON 44,3 K RON 30,5 K RON
Rezultat net −14,2 K RON 39,7 K RON 39,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 86,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,20 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,08 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate384 RON (0.1%)
Active circulante404,8 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri39,7 K RON
Creanțe354,3 K RON
Numerar10,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,78
Durata stocaj (zile) 205
Rotație creanțe (ori/an) 0,20
Durata încasare (zile) 1.826

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
57,0%
Marjă netă
55,8%
ROA
9,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 336,3 K RON 324,3 K RON 103,7%
2020 308,9 K RON 336,6 K RON 91,8%
2021 338,0 K RON 405,2 K RON 83,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 52,0 K RON 78,8 K RON 70,8 K RON ▼ 10,1%
Rezultat net −14,2 K RON 39,7 K RON 39,5 K RON ▼ 0,5%
Total active 324,3 K RON 336,6 K RON 405,2 K RON ▲ 20,4%
Capitaluri proprii −12,0 K RON 27,7 K RON 67,2 K RON ▲ 142,6%
Datorii totale 336,3 K RON 308,9 K RON 338,0 K RON ▲ 9,4%
Lichiditate curentă 0,96 1,09 1,20 ▲ 10,0%
Marjă netă (%) -27,38 50,35 55,76 ▲ 10,7%
Scor bonitate 24 73 67 ▼ 8,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (39,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.