CAAL MAX SRL
CUI: 19233791
J12/4006/2006
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19233791
Cod înmatriculare
J12/4006/2006
EUID
ROONRC.J12/4006/2006
Data înmatriculării
2006-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. DONATH, V, 43
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. DONATH
Bloc:
V
Apartament:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.710 RON | 37.710 RON | 43.162 RON | −5.829 RON | −5.452 RON | 14.499 RON | 0 RON | 14.499 RON | 8.155 RON | 6.344 RON | 5.534 RON | 1.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 20.345 RON | 20.345 RON | 19.573 RON | 290 RON | 772 RON | 12.866 RON | 0 RON | 12.866 RON | 8.445 RON | 4.421 RON | 8.592 RON | 1.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.616 RON | 31.616 RON | 23.642 RON | 7.092 RON | 7.974 RON | 66.156 RON | 0 RON | 66.156 RON | 15.537 RON | 50.619 RON | 15.084 RON | 1.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.025 RON | 41.025 RON | 48.906 RON | −8.532 RON | −7.881 RON | 55.764 RON | 0 RON | 55.764 RON | 7.005 RON | 48.759 RON | 17.455 RON | 1.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.426 RON | 64.426 RON | 81.207 RON | −17.425 RON | −16.781 RON | 32.637 RON | 0 RON | 32.637 RON | −10.420 RON | 43.057 RON | 23.453 RON | 1.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.305 RON | 63.305 RON | 67.372 RON | −4.699 RON | −4.067 RON | 32.175 RON | 0 RON | 32.175 RON | −15.118 RON | 47.293 RON | 25.625 RON | 4.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEA BOGDAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.699 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,3 K RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
32,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 20,3 K RON | 31,6 K RON | 41,0 K RON | 64,4 K RON | 63,3 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 20,3 K RON | 31,6 K RON | 41,0 K RON | 64,4 K RON | 63,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,2 K RON | 19,6 K RON | 23,6 K RON | 48,9 K RON | 81,2 K RON | 67,4 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 290 RON | 7,1 K RON | −8,5 K RON | −17,4 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,6 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,47 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,40 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,3 K RON | 14,5 K RON | 43,8% |
| 2020 | 4,4 K RON | 12,9 K RON | 34,4% |
| 2021 | 50,6 K RON | 66,2 K RON | 76,5% |
| 2022 | 48,8 K RON | 55,8 K RON | 87,4% |
| 2023 | 43,1 K RON | 32,6 K RON | 131,9% |
| 2024 | 47,3 K RON | 32,2 K RON | 147,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 20,3 K RON | 31,6 K RON | 41,0 K RON | 64,4 K RON | 63,3 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 290 RON | 7,1 K RON | −8,5 K RON | −17,4 K RON | −4,7 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 14,5 K RON | 12,9 K RON | 66,2 K RON | 55,8 K RON | 32,6 K RON | 32,2 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 8,4 K RON | 15,5 K RON | 7,0 K RON | −10,4 K RON | −15,1 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 4,4 K RON | 50,6 K RON | 48,8 K RON | 43,1 K RON | 47,3 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 2,91 | 1,31 | 1,14 | 0,76 | 0,68 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -15,46 | 1,43 | 22,43 | -20,80 | -27,05 | -7,42 | ▲ 72,6% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 75 | 44 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.