CONCEPT SOUL H2O S.R.L.
CUI: 41769002
J12/4008/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41769002
Cod înmatriculare
J12/4008/2019
EUID
ROONRC.J12/4008/2019
Data înmatriculării
2019-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MARAMUREŞULUI, 151A, 1, Corp 151C
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MARAMUREŞULUI
Număr:
151A
Apartament:
1
Completare adresă:
Corp 151C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.341 RON | 2.341 RON | 4.737 RON | −2.466 RON | −2.396 RON | 37.050 RON | 34.681 RON | 2.369 RON | −2.266 RON | 39.316 RON | 0 RON | 436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 504 RON | 509 RON | 4.611 RON | −4.117 RON | −4.102 RON | 31.611 RON | 31.183 RON | 428 RON | −6.383 RON | 37.994 RON | 50 RON | 446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 417.569 RON | 463.838 RON | 509.421 RON | −48.616 RON | −45.583 RON | 429.368 RON | 364.926 RON | 64.442 RON | −53.643 RON | 484.640 RON | 31.540 RON | 26.865 RON | 0 RON | 1.629 RON | 3 |
| 2022 | 1.224.863 RON | 1.364.880 RON | 1.322.667 RON | 29.651 RON | 42.213 RON | 323.470 RON | 206.544 RON | 116.926 RON | −23.991 RON | 347.524 RON | 24.178 RON | 90.432 RON | 0 RON | 63 RON | 4 |
| 2023 | 574.328 RON | 663.947 RON | 757.219 RON | −99.032 RON | −93.272 RON | 151.428 RON | 149.550 RON | 1.878 RON | −123.023 RON | 274.651 RON | 0 RON | 577 RON | 0 RON | 200 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 80.834 RON | 188.419 RON | −107.585 RON | −107.585 RON | 3.477 RON | 2.563 RON | 914 RON | −230.609 RON | 234.086 RON | 0 RON | 913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘEULEAN ANDREI
administrator
Loc. Sărmaşu, Mureş, România
CUCUIET CRISTIAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−230.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6732.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−107,6 K RON
Total Active 2024
3,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 504 RON | 417,6 K RON | 1,22 M RON | 574,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 509 RON | 463,8 K RON | 1,36 M RON | 663,9 K RON | 80,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 4,6 K RON | 509,4 K RON | 1,32 M RON | 757,2 K RON | 188,4 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −4,1 K RON | −48,6 K RON | 29,7 K RON | −99,0 K RON | −107,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 621,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−230.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (73.7%)
Active circulante914 RON (26.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe913 RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3.094,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,3 K RON | 37,1 K RON | 106,1% |
| 2020 | 38,0 K RON | 31,6 K RON | 120,2% |
| 2021 | 484,6 K RON | 429,4 K RON | 112,9% |
| 2022 | 347,5 K RON | 323,5 K RON | 107,4% |
| 2023 | 274,7 K RON | 151,4 K RON | 181,4% |
| 2024 | 234,1 K RON | 3,5 K RON | 6.732,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 504 RON | 417,6 K RON | 1,22 M RON | 574,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −4,1 K RON | −48,6 K RON | 29,7 K RON | −99,0 K RON | −107,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Total active | 37,1 K RON | 31,6 K RON | 429,4 K RON | 323,5 K RON | 151,4 K RON | 3,5 K RON | ▼ 97,7% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −6,4 K RON | −53,6 K RON | −24,0 K RON | −123,0 K RON | −230,6 K RON | ▼ 87,5% |
| Datorii totale | 39,3 K RON | 38,0 K RON | 484,6 K RON | 347,5 K RON | 274,7 K RON | 234,1 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,01 | 0,13 | 0,34 | 0,01 | 0,00 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | -105,34 | -816,87 | -11,64 | 2,42 | -17,24 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 45 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 621,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6732.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.