TANYLORSTEF SRL
CUI: 29791930
J12/402/2012
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29791930
Cod înmatriculare
J12/402/2012
EUID
ROONRC.J12/402/2012
Data înmatriculării
2012-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.000 RON | 15.125 RON | −10.275 RON | −10.125 RON | 129.096 RON | 42.113 RON | 86.983 RON | 96.320 RON | 33.158 RON | 0 RON | 81.500 RON | 0 RON | 382 RON | 0 |
| 2020 | 41.049 RON | 41.049 RON | 28.595 RON | 11.338 RON | 12.454 RON | 36.471 RON | 33.073 RON | 3.398 RON | 31.757 RON | 4.723 RON | 0 RON | 2.981 RON | 0 RON | 9 RON | 0 |
| 2021 | 50.158 RON | 50.158 RON | 43.493 RON | 6.503 RON | 6.665 RON | 37.486 RON | 21.734 RON | 15.752 RON | 38.260 RON | 163 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 937 RON | 0 |
| 2022 | 61.654 RON | 61.654 RON | 42.596 RON | 17.235 RON | 19.058 RON | 25.401 RON | 10.394 RON | 15.007 RON | 23.916 RON | 1.926 RON | 0 RON | 1.321 RON | 0 RON | 441 RON | 0 |
| 2023 | 57.757 RON | 60.770 RON | 51.604 RON | 7.728 RON | 9.166 RON | 11.339 RON | 0 RON | 11.339 RON | 12.144 RON | 301 RON | 0 RON | 77 RON | 0 RON | 1.106 RON | 0 |
| 2024 | 64.533 RON | 64.533 RON | 50.557 RON | 12.008 RON | 13.976 RON | 23.892 RON | 2.575 RON | 21.317 RON | 24.152 RON | 562 RON | 0 RON | 303 RON | 0 RON | 822 RON | 0 |
| 2025 | 59.918 RON | 62.907 RON | 53.797 RON | 7.681 RON | 9.110 RON | 93.362 RON | 73.803 RON | 19.559 RON | 3.438 RON | 90.145 RON | 352 RON | 0 RON | 0 RON | 221 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIMĂT OVIDIU DORU
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,9 K RON
Rezultat Net 2025
7,7 K RON
Total Active 2025
93,4 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,0 K RON | 50,2 K RON | 61,7 K RON | 57,8 K RON | 64,5 K RON | 59,9 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 41,0 K RON | 50,2 K RON | 61,7 K RON | 60,8 K RON | 64,5 K RON | 62,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 28,6 K RON | 43,5 K RON | 42,6 K RON | 51,6 K RON | 50,6 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | 11,3 K RON | 6,5 K RON | 17,2 K RON | 7,7 K RON | 12,0 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,8 K RON (79.1%)
Active circulante19,6 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri352 RON
Numerar19,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 170,22 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,8%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,2 K RON | 129,1 K RON | 25,7% |
| 2020 | 4,7 K RON | 36,5 K RON | 13,0% |
| 2021 | 163 RON | 37,5 K RON | 0,4% |
| 2022 | 1,9 K RON | 25,4 K RON | 7,6% |
| 2023 | 301 RON | 11,3 K RON | 2,7% |
| 2024 | 562 RON | 23,9 K RON | 2,4% |
| 2025 | 90,1 K RON | 93,4 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,0 K RON | 50,2 K RON | 61,7 K RON | 57,8 K RON | 64,5 K RON | 59,9 K RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | 11,3 K RON | 6,5 K RON | 17,2 K RON | 7,7 K RON | 12,0 K RON | 7,7 K RON | ▼ 36,0% |
| Total active | 129,1 K RON | 36,5 K RON | 37,5 K RON | 25,4 K RON | 11,3 K RON | 23,9 K RON | 93,4 K RON | ▲ 290,8% |
| Capitaluri proprii | 96,3 K RON | 31,8 K RON | 38,3 K RON | 23,9 K RON | 12,1 K RON | 24,2 K RON | 3,4 K RON | ▼ 85,8% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 4,7 K RON | 163 RON | 1,9 K RON | 301 RON | 562 RON | 90,1 K RON | ▲ 15.940,0% |
| Lichiditate curentă | 2,62 | 0,72 | 96,64 | 7,79 | 37,67 | 37,93 | 0,22 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | – | 27,62 | 12,97 | 27,95 | 13,38 | 18,61 | 12,82 | ▼ 31,1% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 95 | 95 | 87 | 100 | 41 | ▼ 59,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.