DNTL REPARATUR SERVICE S.R.L.
CUI: 41780299
J12/4029/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41780299
Cod înmatriculare
J12/4029/2019
EUID
ROONRC.J12/4029/2019
Data înmatriculării
2019-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPULUI, 245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.779 RON | 62.822 RON | 37.198 RON | 23.739 RON | 25.624 RON | 41.454 RON | 0 RON | 41.454 RON | 23.939 RON | 17.515 RON | 0 RON | 8.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 172.318 RON | 172.528 RON | 143.755 RON | 23.603 RON | 28.773 RON | 61.731 RON | 0 RON | 61.731 RON | 47.542 RON | 14.189 RON | 0 RON | 3.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 208.525 RON | 208.725 RON | 199.398 RON | 3.065 RON | 9.327 RON | 70.753 RON | 0 RON | 70.753 RON | 43.830 RON | 26.923 RON | 0 RON | 21.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 110.411 RON | 110.428 RON | 112.056 RON | −4.941 RON | −1.628 RON | 69.329 RON | 0 RON | 69.329 RON | 38.889 RON | 30.440 RON | 0 RON | 1.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.408 RON | 112.504 RON | 167.640 RON | −55.136 RON | −55.136 RON | 15.564 RON | 0 RON | 15.564 RON | −17.160 RON | 32.724 RON | 0 RON | 10.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.577 RON | 29.176 RON | 18.974 RON | 10.202 RON | 10.202 RON | 19.129 RON | 0 RON | 19.129 RON | −6.958 RON | 26.087 RON | 0 RON | 1.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STRAVER MENNO
administrator
BOSKOOP, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.958 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,6 K RON
Rezultat Net 2024
10,2 K RON
Total Active 2024
19,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,8 K RON | 172,3 K RON | 208,5 K RON | 110,4 K RON | 112,4 K RON | 27,6 K RON |
| Venituri totale | 62,8 K RON | 172,5 K RON | 208,7 K RON | 110,4 K RON | 112,5 K RON | 29,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 143,8 K RON | 199,4 K RON | 112,1 K RON | 167,6 K RON | 19,0 K RON |
| Rezultat net | 23,7 K RON | 23,6 K RON | 3,1 K RON | −4,9 K RON | −55,1 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,13 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,0%
Marjă netă
37,0%
ROA
53,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,5 K RON | 41,5 K RON | 42,3% |
| 2020 | 14,2 K RON | 61,7 K RON | 23,0% |
| 2021 | 26,9 K RON | 70,8 K RON | 38,1% |
| 2022 | 30,4 K RON | 69,3 K RON | 43,9% |
| 2023 | 32,7 K RON | 15,6 K RON | 210,3% |
| 2024 | 26,1 K RON | 19,1 K RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,8 K RON | 172,3 K RON | 208,5 K RON | 110,4 K RON | 112,4 K RON | 27,6 K RON | ▼ 75,5% |
| Rezultat net | 23,7 K RON | 23,6 K RON | 3,1 K RON | −4,9 K RON | −55,1 K RON | 10,2 K RON | ▲ 118,5% |
| Total active | 41,5 K RON | 61,7 K RON | 70,8 K RON | 69,3 K RON | 15,6 K RON | 19,1 K RON | ▲ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 23,9 K RON | 47,5 K RON | 43,8 K RON | 38,9 K RON | −17,2 K RON | −7,0 K RON | ▲ 59,5% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 14,2 K RON | 26,9 K RON | 30,4 K RON | 32,7 K RON | 26,1 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 4,35 | 2,63 | 2,28 | 0,48 | 0,73 | ▲ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 37,81 | 13,70 | 1,47 | -4,48 | -49,05 | 36,99 | ▲ 175,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 57 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.