EPICUS INVEST SRL
CUI: 32771526
J12/403/2014
SRL
Cluj, Sat Păniceni, Comuna Căpusu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32771526
Cod înmatriculare
J12/403/2014
EUID
ROONRC.J12/403/2014
Data înmatriculării
2014-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Păniceni, Comuna Căpusu Mare, PĂNICENI, 24, 407153
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Păniceni, Comuna Căpusu Mare
Stradă:
PĂNICENI
Număr:
24
Cod poștal:
407153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.683.118 RON | 1.827.290 RON | 2.125.071 RON | −316.055 RON | −297.781 RON | 408.867 RON | 76.803 RON | 332.064 RON | −494.783 RON | 910.452 RON | 218.293 RON | 110.301 RON | 0 RON | 6.802 RON | 7 |
| 2020 | 1.266.570 RON | 1.330.981 RON | 1.517.927 RON | −200.255 RON | −186.946 RON | 434.344 RON | 89.640 RON | 344.704 RON | −695.037 RON | 1.137.730 RON | 195.617 RON | 120.126 RON | 0 RON | 8.349 RON | 6 |
| 2021 | 1.603.170 RON | 1.784.269 RON | 1.715.634 RON | 50.794 RON | 68.635 RON | 993.069 RON | 423.845 RON | 569.224 RON | −644.244 RON | 1.644.967 RON | 187.984 RON | 327.781 RON | 0 RON | 7.654 RON | 7 |
| 2022 | 2.120.582 RON | 2.153.618 RON | 1.843.247 RON | 288.835 RON | 310.371 RON | 1.485.444 RON | 336.287 RON | 1.149.157 RON | −355.409 RON | 1.848.959 RON | 113.023 RON | 925.239 RON | 0 RON | 8.106 RON | 7 |
| 2023 | 2.048.598 RON | 2.136.549 RON | 1.686.319 RON | 429.293 RON | 450.230 RON | 1.325.093 RON | 460.076 RON | 865.017 RON | 87.976 RON | 1.244.032 RON | 578.153 RON | 248.013 RON | 0 RON | 6.915 RON | 7 |
| 2024 | 2.006.974 RON | 2.077.133 RON | 2.005.652 RON | 11.493 RON | 71.481 RON | 1.483.644 RON | 679.833 RON | 803.811 RON | 99.470 RON | 1.393.491 RON | 637.073 RON | 129.404 RON | 0 RON | 9.317 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRODAN GHEORGHE VIOREL
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,01 M RON
Rezultat Net 2024
11,5 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 1,27 M RON | 1,60 M RON | 2,12 M RON | 2,05 M RON | 2,01 M RON |
| Venituri totale | 1,83 M RON | 1,33 M RON | 1,78 M RON | 2,15 M RON | 2,14 M RON | 2,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,13 M RON | 1,52 M RON | 1,72 M RON | 1,84 M RON | 1,69 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | −316,1 K RON | −200,3 K RON | 50,8 K RON | 288,8 K RON | 429,3 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate679,8 K RON (45.8%)
Active circulante803,8 K RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri637,1 K RON
Creanțe129,4 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,51 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 910,5 K RON | 408,9 K RON | 222,7% |
| 2020 | 1,14 M RON | 434,3 K RON | 261,9% |
| 2021 | 1,64 M RON | 993,1 K RON | 165,6% |
| 2022 | 1,85 M RON | 1,49 M RON | 124,5% |
| 2023 | 1,24 M RON | 1,33 M RON | 93,9% |
| 2024 | 1,39 M RON | 1,48 M RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 1,27 M RON | 1,60 M RON | 2,12 M RON | 2,05 M RON | 2,01 M RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | −316,1 K RON | −200,3 K RON | 50,8 K RON | 288,8 K RON | 429,3 K RON | 11,5 K RON | ▼ 97,3% |
| Total active | 408,9 K RON | 434,3 K RON | 993,1 K RON | 1,49 M RON | 1,33 M RON | 1,48 M RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −494,8 K RON | −695,0 K RON | −644,2 K RON | −355,4 K RON | 88,0 K RON | 99,5 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 910,5 K RON | 1,14 M RON | 1,64 M RON | 1,85 M RON | 1,24 M RON | 1,39 M RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,30 | 0,35 | 0,62 | 0,70 | 0,58 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -18,78 | -15,81 | 3,17 | 13,62 | 20,96 | 0,57 | ▼ 97,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 60 | 61 | 36 | ▼ 41,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.