IOANAGUESTHOUSE S.R.L.
CUI: 44787224
J12/4040/2021
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44787224
Cod înmatriculare
J12/4040/2021
EUID
ROONRC.J12/4040/2021
Data înmatriculării
2021-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Ion Sion, 22, 401103
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
Ion Sion
Număr:
22
Cod poștal:
401103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 130.859 RON | 143.348 RON | −12.504 RON | −12.489 RON | 200.252 RON | 130.318 RON | 69.934 RON | −12.304 RON | 212.556 RON | 43.782 RON | 23.881 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 400.991 RON | 474.392 RON | 440.334 RON | 30.009 RON | 34.058 RON | 202.453 RON | 75.386 RON | 127.067 RON | −112.613 RON | 315.066 RON | 104.839 RON | 21.166 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.373 RON | 52.687 RON | 173.236 RON | −120.578 RON | −120.549 RON | 53.798 RON | 44.204 RON | 9.594 RON | −233.190 RON | 409.474 RON | 1.250 RON | 6.473 RON | 0 RON | 122.486 RON | 1 |
| 2024 | 81.485 RON | 81.485 RON | 89.073 RON | −10.033 RON | −7.588 RON | 50.473 RON | 37.939 RON | 12.534 RON | −243.224 RON | 410.650 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 116.953 RON | 1 |
| 2025 | 62.165 RON | 62.526 RON | 95.036 RON | −34.387 RON | −32.510 RON | 32.778 RON | 31.447 RON | 1.331 RON | −276.704 RON | 422.402 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 112.920 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR IOANA-MARIA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−276.704 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.387 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1288.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,2 K RON
Rezultat Net 2025
−34,4 K RON
Total Active 2025
32,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 401,0 K RON | 2,4 K RON | 81,5 K RON | 62,2 K RON |
| Venituri totale | 130,9 K RON | 474,4 K RON | 52,7 K RON | 81,5 K RON | 62,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,3 K RON | 440,3 K RON | 173,2 K RON | 89,1 K RON | 95,0 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 30,0 K RON | −120,6 K RON | −10,0 K RON | −34,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−276.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,4 K RON (95.9%)
Active circulante1,3 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Numerar81 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,73 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,3%
Marjă netă
-55,3%
ROA
-104,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 212,6 K RON | 200,3 K RON | 106,1% |
| 2022 | 315,1 K RON | 202,5 K RON | 155,6% |
| 2023 | 409,5 K RON | 53,8 K RON | 761,1% |
| 2024 | 410,7 K RON | 50,5 K RON | 813,6% |
| 2025 | 422,4 K RON | 32,8 K RON | 1.288,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 401,0 K RON | 2,4 K RON | 81,5 K RON | 62,2 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 30,0 K RON | −120,6 K RON | −10,0 K RON | −34,4 K RON | ▼ 242,7% |
| Total active | 200,3 K RON | 202,5 K RON | 53,8 K RON | 50,5 K RON | 32,8 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | −112,6 K RON | −233,2 K RON | −243,2 K RON | −276,7 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 212,6 K RON | 315,1 K RON | 409,5 K RON | 410,7 K RON | 422,4 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,40 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | ▼ 89,5% |
| Marjă netă (%) | – | 7,48 | -5.081,25 | -12,31 | -55,32 | ▼ 349,4% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1288.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.