TIBERIU PROFI CLIMA S.R.L.
CUI: 46421040
J12/4055/2022
SRL
Cluj, Sat Tritenii de Sus, Comuna Tritenii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46421040
Cod înmatriculare
J12/4055/2022
EUID
ROONRC.J12/4055/2022
Data înmatriculării
2022-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Tritenii de Sus, Comuna Tritenii de Jos, TRITENII DE SUS, 123, 407554
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Tritenii de Sus, Comuna Tritenii de Jos
Stradă:
TRITENII DE SUS
Număr:
123
Cod poștal:
407554
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73.640 RON | 73.640 RON | 46.936 RON | 25.492 RON | 26.704 RON | 53.792 RON | 0 RON | 53.792 RON | 25.692 RON | 28.100 RON | 4 RON | 8.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 180.710 RON | 180.710 RON | 104.460 RON | 65.107 RON | 76.250 RON | 93.139 RON | 0 RON | 93.139 RON | 90.800 RON | 2.339 RON | 954 RON | 19.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 103.681 RON | 103.681 RON | 75.834 RON | 23.701 RON | 27.847 RON | 118.994 RON | 0 RON | 118.994 RON | 114.500 RON | 4.494 RON | 0 RON | 55.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 63.790 RON | 63.914 RON | 53.136 RON | 8.946 RON | 10.778 RON | 100.154 RON | 0 RON | 100.154 RON | 9.186 RON | 90.968 RON | 0 RON | 3.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÖRÖK ZOLTAN TIBERIU
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,8 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
100,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,6 K RON | 180,7 K RON | 103,7 K RON | 63,8 K RON |
| Venituri totale | 73,6 K RON | 180,7 K RON | 103,7 K RON | 63,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,9 K RON | 104,5 K RON | 75,8 K RON | 53,1 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 65,1 K RON | 23,7 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante100,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar96,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,33 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
14,0%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28,1 K RON | 53,8 K RON | 52,2% |
| 2023 | 2,3 K RON | 93,1 K RON | 2,5% |
| 2024 | 4,5 K RON | 119,0 K RON | 3,8% |
| 2025 | 91,0 K RON | 100,2 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,6 K RON | 180,7 K RON | 103,7 K RON | 63,8 K RON | ▼ 38,5% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 65,1 K RON | 23,7 K RON | 8,9 K RON | ▼ 62,3% |
| Total active | 53,8 K RON | 93,1 K RON | 119,0 K RON | 100,2 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 25,7 K RON | 90,8 K RON | 114,5 K RON | 9,2 K RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 28,1 K RON | 2,3 K RON | 4,5 K RON | 91,0 K RON | ▲ 1.924,2% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 39,82 | 26,48 | 1,10 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 34,62 | 36,03 | 22,86 | 14,02 | ▼ 38,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.