KCT TOT TRANS SRL
CUI: 22419736
J12/4059/2007
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22419736
Cod înmatriculare
J12/4059/2007
EUID
ROONRC.J12/4059/2007
Data înmatriculării
2007-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, Str. BRANIŞTE, 170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.141 RON | 112.240 RON | 129.599 RON | −18.313 RON | −17.359 RON | 73.833 RON | 2.607 RON | 71.226 RON | 94.007 RON | 50.025 RON | 848 RON | 12 RON | 0 RON | 70.199 RON | 1 |
| 2020 | 126.720 RON | 126.720 RON | 95.825 RON | 29.654 RON | 30.895 RON | 89.333 RON | 1.738 RON | 87.595 RON | 97.345 RON | 55.495 RON | 0 RON | 459 RON | 0 RON | 63.507 RON | 1 |
| 2021 | 104.525 RON | 104.525 RON | 161.827 RON | −58.222 RON | −57.302 RON | 34.738 RON | 869 RON | 33.869 RON | 33.860 RON | 57.365 RON | 12.566 RON | 7.629 RON | 0 RON | 56.487 RON | 1 |
| 2022 | 258.230 RON | 258.280 RON | 255.632 RON | 116 RON | 2.648 RON | 299.048 RON | 176.953 RON | 122.095 RON | 33.975 RON | 314.539 RON | 1.759 RON | 53.127 RON | 0 RON | 49.466 RON | 1 |
| 2023 | 249.221 RON | 249.265 RON | 310.318 RON | −63.546 RON | −61.053 RON | 251.714 RON | 122.360 RON | 129.354 RON | −29.571 RON | 323.731 RON | 3.159 RON | 91.339 RON | 0 RON | 42.446 RON | 1 |
| 2024 | 389.872 RON | 389.877 RON | 402.329 RON | −19.800 RON | −12.452 RON | 196.009 RON | 67.766 RON | 128.243 RON | −49.371 RON | 280.806 RON | 4.518 RON | 71.473 RON | 0 RON | 35.426 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KULCSAR TIBOR
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
389,9 K RON
Rezultat Net 2024
−19,8 K RON
Total Active 2024
196,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,1 K RON | 126,7 K RON | 104,5 K RON | 258,2 K RON | 249,2 K RON | 389,9 K RON |
| Venituri totale | 112,2 K RON | 126,7 K RON | 104,5 K RON | 258,3 K RON | 249,3 K RON | 389,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,6 K RON | 95,8 K RON | 161,8 K RON | 255,6 K RON | 310,3 K RON | 402,3 K RON |
| Rezultat net | −18,3 K RON | 29,7 K RON | −58,2 K RON | 116 RON | −63,5 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 405,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,8 K RON (34.6%)
Active circulante128,2 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe71,5 K RON
Numerar52,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,29 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,45 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,0 K RON | 73,8 K RON | 67,8% |
| 2020 | 55,5 K RON | 89,3 K RON | 62,1% |
| 2021 | 57,4 K RON | 34,7 K RON | 165,1% |
| 2022 | 314,5 K RON | 299,0 K RON | 105,2% |
| 2023 | 323,7 K RON | 251,7 K RON | 128,6% |
| 2024 | 280,8 K RON | 196,0 K RON | 143,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,1 K RON | 126,7 K RON | 104,5 K RON | 258,2 K RON | 249,2 K RON | 389,9 K RON | ▲ 56,4% |
| Rezultat net | −18,3 K RON | 29,7 K RON | −58,2 K RON | 116 RON | −63,5 K RON | −19,8 K RON | ▲ 68,8% |
| Total active | 73,8 K RON | 89,3 K RON | 34,7 K RON | 299,0 K RON | 251,7 K RON | 196,0 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 94,0 K RON | 97,3 K RON | 33,9 K RON | 34,0 K RON | −29,6 K RON | −49,4 K RON | ▼ 67,0% |
| Datorii totale | 50,0 K RON | 55,5 K RON | 57,4 K RON | 314,5 K RON | 323,7 K RON | 280,8 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,58 | 0,59 | 0,39 | 0,40 | 0,46 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -20,32 | 23,40 | -55,70 | 0,04 | -25,50 | -5,08 | ▲ 80,1% |
| Scor bonitate | 54 | 95 | 40 | 53 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.