TRC INVEST S.R.L.
CUI: 39855721
J12/4060/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39855721
Cod înmatriculare
J12/4060/2018
EUID
ROONRC.J12/4060/2018
Data înmatriculării
2018-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, IULIU MOLDOVAN, 6, 400348
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
IULIU MOLDOVAN
Număr:
6
Cod poștal:
400348
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.050 RON | 1.242.534 RON | 1.338.770 RON | −98.744 RON | −96.236 RON | 2.005.584 RON | 498.865 RON | 1.506.719 RON | −149.511 RON | 2.161.392 RON | 1.397.290 RON | 104.850 RON | 0 RON | 6.297 RON | 1 |
| 2020 | 50.400 RON | 1.377.713 RON | 1.716.958 RON | −343.897 RON | −339.245 RON | 3.063.149 RON | 620.840 RON | 2.442.309 RON | −493.408 RON | 3.556.557 RON | 2.259.353 RON | 155.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.282.903 RON | 3.842.122 RON | 3.138.241 RON | 665.460 RON | 703.881 RON | 738.020 RON | 5.351 RON | 732.669 RON | 172.052 RON | 565.968 RON | 0 RON | 2.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.553 RON | 53.088 RON | 198.940 RON | −146.308 RON | −145.852 RON | 1.404.608 RON | 4.041 RON | 1.400.567 RON | 25.743 RON | 1.378.865 RON | 1.370.811 RON | 17.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.394.165 RON | 1.394.177 RON | 1.471.661 RON | −91.425 RON | −77.484 RON | 1.121.515 RON | 2.732 RON | 1.118.783 RON | −65.681 RON | 1.187.196 RON | 1.112.295 RON | 1.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 31.504 RON | −31.504 RON | −31.504 RON | 1.116.059 RON | 1.423 RON | 1.114.636 RON | −97.185 RON | 1.213.405 RON | 1.112.295 RON | 4.382 RON | 0 RON | 161 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARCEA NICOLAE FLORIAN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.504 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−31,5 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,1 K RON | 50,4 K RON | 3,28 M RON | 45,6 K RON | 1,39 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 1,38 M RON | 3,84 M RON | 53,1 K RON | 1,39 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 1,72 M RON | 3,14 M RON | 198,9 K RON | 1,47 M RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | −98,7 K RON | −343,9 K RON | 665,5 K RON | −146,3 K RON | −91,4 K RON | −31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 854,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.1%)
Active circulante1,11 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,11 M RON
Creanțe4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,16 M RON | 2,01 M RON | 107,8% |
| 2020 | 3,56 M RON | 3,06 M RON | 116,1% |
| 2021 | 566,0 K RON | 738,0 K RON | 76,7% |
| 2022 | 1,38 M RON | 1,40 M RON | 98,2% |
| 2023 | 1,19 M RON | 1,12 M RON | 105,9% |
| 2024 | 1,21 M RON | 1,12 M RON | 108,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,1 K RON | 50,4 K RON | 3,28 M RON | 45,6 K RON | 1,39 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −98,7 K RON | −343,9 K RON | 665,5 K RON | −146,3 K RON | −91,4 K RON | −31,5 K RON | ▲ 65,5% |
| Total active | 2,01 M RON | 3,06 M RON | 738,0 K RON | 1,40 M RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −149,5 K RON | −493,4 K RON | 172,1 K RON | 25,7 K RON | −65,7 K RON | −97,2 K RON | ▼ 48,0% |
| Datorii totale | 2,16 M RON | 3,56 M RON | 566,0 K RON | 1,38 M RON | 1,19 M RON | 1,21 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,69 | 1,29 | 1,02 | 0,94 | 0,92 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -161,74 | -682,34 | 20,27 | -321,18 | -6,56 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 80 | 30 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 854,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.