ITHACA EXECUTIVE SERVICES S.R.L.

CUI: 37272349 J12/4061/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37272349
Cod înmatriculare J12/4061/2023
EUID ROONRC.J12/4061/2023
Data înmatriculării 2023-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 35D, imobil 2, tehnic, 28, 400498

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Bună Ziua
Număr: 35D
Bloc: imobil 2
Etaj: tehnic
Apartament: 28
Cod poștal: 400498

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 711.407 RON 829.604 RON 338.847 RON 482.481 RON 490.757 RON 3.219.330 RON 1.854.074 RON 1.365.256 RON 939.099 RON 2.280.231 RON 515.873 RON 379.347 RON 0 RON 0 RON 1
2024 939.551 RON 1.001.217 RON 1.227.338 RON −250.678 RON −226.121 RON 3.681.784 RON 3.650.493 RON 31.291 RON 778.001 RON 2.903.783 RON 0 RON 29.829 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIMPAN IOAN CIPRIAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de instalații electrice
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−250.678 RON)
Cifra de Afaceri 2024
939,6 K RON
Rezultat Net 2024
−250,7 K RON
Total Active 2024
3,68 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 711,4 K RON 939,6 K RON
Venituri totale 829,6 K RON 1,00 M RON
Cheltuieli totale 338,8 K RON 1,23 M RON
Rezultat net 482,5 K RON −250,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,27 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,65 M RON (99.2%)
Active circulante31,3 K RON (0.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe29,8 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 31,50
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-24,1%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,28 M RON 3,22 M RON 70,8%
2024 2,90 M RON 3,68 M RON 78,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 711,4 K RON 939,6 K RON ▲ 32,1%
Rezultat net 482,5 K RON −250,7 K RON ▼ 152,0%
Total active 3,22 M RON 3,68 M RON ▲ 14,4%
Capitaluri proprii 939,1 K RON 778,0 K RON ▼ 17,2%
Datorii totale 2,28 M RON 2,90 M RON ▲ 27,3%
Lichiditate curentă 0,60 0,01 ▼ 98,2%
Marjă netă (%) 67,82 -26,68 ▼ 139,3%
Scor bonitate 60 32 ▼ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.