TCDM LOGISTIC OC SRL
CUI: 37827881
J12/4072/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37827881
Cod înmatriculare
J12/4072/2017
EUID
ROONRC.J12/4072/2017
Data înmatriculării
2017-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUSCEL, 2, Corp C6, 2, 5, 400076
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MUSCEL
Număr:
2
Bloc:
Corp C6
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
400076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 682.365 RON | 682.365 RON | 548.474 RON | 113.419 RON | 133.891 RON | 806.958 RON | 0 RON | 806.958 RON | 623.296 RON | 185.464 RON | 33.588 RON | 78.338 RON | 0 RON | 1.802 RON | 0 |
| 2020 | 729.529 RON | 739.240 RON | 641.798 RON | 76.294 RON | 97.442 RON | 355.910 RON | 0 RON | 355.910 RON | 76.534 RON | 271.499 RON | 5.675 RON | 123.967 RON | 9.679 RON | 1.802 RON | 0 |
| 2021 | 914.258 RON | 914.419 RON | 798.156 RON | 92.118 RON | 116.263 RON | 529.100 RON | 2.916 RON | 526.184 RON | 168.652 RON | 362.250 RON | 6.349 RON | 173.605 RON | 0 RON | 1.802 RON | 0 |
| 2022 | 492.769 RON | 492.769 RON | 568.596 RON | −88.394 RON | −75.827 RON | 187.997 RON | 1.579 RON | 186.418 RON | −88.153 RON | 277.952 RON | 6.349 RON | 58.989 RON | 0 RON | 1.802 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.727 RON | −12.727 RON | −12.727 RON | 184.793 RON | 121 RON | 184.672 RON | −100.880 RON | 287.475 RON | 6.349 RON | 125.536 RON | 0 RON | 1.802 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANCEA CĂLIN MARCEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−100.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.727 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−12,7 K RON
Total Active 2023
184,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,4 K RON | 729,5 K RON | 914,3 K RON | 492,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 682,4 K RON | 739,2 K RON | 914,4 K RON | 492,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 548,5 K RON | 641,8 K RON | 798,2 K RON | 568,6 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | 113,4 K RON | 76,3 K RON | 92,1 K RON | −88,4 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 83,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−100.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121 RON (0.1%)
Active circulante184,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe125,5 K RON
Numerar52,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,5 K RON | 807,0 K RON | 23,0% |
| 2020 | 271,5 K RON | 355,9 K RON | 76,3% |
| 2021 | 362,3 K RON | 529,1 K RON | 68,5% |
| 2022 | 278,0 K RON | 188,0 K RON | 147,9% |
| 2023 | 287,5 K RON | 184,8 K RON | 155,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,4 K RON | 729,5 K RON | 914,3 K RON | 492,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 113,4 K RON | 76,3 K RON | 92,1 K RON | −88,4 K RON | −12,7 K RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 807,0 K RON | 355,9 K RON | 529,1 K RON | 188,0 K RON | 184,8 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 623,3 K RON | 76,5 K RON | 168,7 K RON | −88,2 K RON | −100,9 K RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 185,5 K RON | 271,5 K RON | 362,3 K RON | 278,0 K RON | 287,5 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 4,35 | 1,31 | 1,45 | 0,67 | 0,64 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 16,62 | 10,46 | 10,08 | -17,94 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 85 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.