GROCERY AMY STORE S.R.L.
CUI: 39861090
J12/4072/2018
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39861090
Cod înmatriculare
J12/4072/2018
EUID
ROONRC.J12/4072/2018
Data înmatriculării
2018-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, REPUBLICII, 7, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.012 RON | 25.012 RON | 22.627 RON | 1.635 RON | 2.385 RON | 3.188 RON | 0 RON | 3.188 RON | 1.538 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.710 RON | 17.710 RON | 3.989 RON | 13.190 RON | 13.721 RON | 46.451 RON | 0 RON | 46.451 RON | 12.568 RON | 33.883 RON | 0 RON | 21.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.262 RON | 28.262 RON | 43.601 RON | −16.184 RON | −15.339 RON | 187.434 RON | 143.767 RON | 43.667 RON | −1.456 RON | 188.890 RON | 0 RON | 5.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 52.460 RON | 57.000 RON | 50.788 RON | 4.669 RON | 6.212 RON | 116.475 RON | 109.939 RON | 6.536 RON | 3.213 RON | 111.804 RON | 1.049 RON | 4.136 RON | 5.139 RON | 3.681 RON | 0 |
| 2023 | 68.618 RON | 73.348 RON | 48.897 RON | 18.589 RON | 24.451 RON | 87.608 RON | 76.112 RON | 11.496 RON | 21.801 RON | 65.398 RON | 1.049 RON | 4.136 RON | 409 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAIER ANICA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
68,6 K RON
Rezultat Net 2023
18,6 K RON
Total Active 2023
87,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 17,7 K RON | 28,3 K RON | 52,5 K RON | 68,6 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 17,7 K RON | 28,3 K RON | 57,0 K RON | 73,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 4,0 K RON | 43,6 K RON | 50,8 K RON | 48,9 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 13,2 K RON | −16,2 K RON | 4,7 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 75,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,1 K RON (86.9%)
Active circulante11,5 K RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,41 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,59 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
27,1%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 3,2 K RON | 51,8% |
| 2020 | 33,9 K RON | 46,5 K RON | 72,9% |
| 2021 | 188,9 K RON | 187,4 K RON | 100,8% |
| 2022 | 111,8 K RON | 116,5 K RON | 96,0% |
| 2023 | 65,4 K RON | 87,6 K RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 17,7 K RON | 28,3 K RON | 52,5 K RON | 68,6 K RON | ▲ 30,8% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 13,2 K RON | −16,2 K RON | 4,7 K RON | 18,6 K RON | ▲ 298,1% |
| Total active | 3,2 K RON | 46,5 K RON | 187,4 K RON | 116,5 K RON | 87,6 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 12,6 K RON | −1,5 K RON | 3,2 K RON | 21,8 K RON | ▲ 578,5% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 33,9 K RON | 188,9 K RON | 111,8 K RON | 65,4 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 1,37 | 0,23 | 0,06 | 0,18 | ▲ 200,5% |
| Marjă netă (%) | 6,54 | 74,48 | -57,26 | 8,90 | 27,09 | ▲ 204,4% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 19 | 51 | 68 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.