DANIELA.AGENCY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida, VALEA PETEROAIEI, 615, 407105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 319.145 RON | 319.147 RON | 55.925 RON | 260.094 RON | 263.222 RON | 265.332 RON | 8.591 RON | 256.741 RON | 260.334 RON | 4.998 RON | 0 RON | 150.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 425.370 RON | 425.373 RON | 62.841 RON | 355.156 RON | 362.532 RON | 359.774 RON | 159.334 RON | 200.440 RON | 331.396 RON | 28.378 RON | 0 RON | 200.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,1 K RON | 425,4 K RON |
| Venituri totale | 319,1 K RON | 425,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,9 K RON | 62,8 K RON |
| Rezultat net | 260,1 K RON | 355,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 531,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 12,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,0 K RON | 265,3 K RON | 1,9% |
| 2024 | 28,4 K RON | 359,8 K RON | 7,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,1 K RON | 425,4 K RON | ▲ 33,3% |
| Rezultat net | 260,1 K RON | 355,2 K RON | ▲ 36,5% |
| Total active | 265,3 K RON | 359,8 K RON | ▲ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 260,3 K RON | 331,4 K RON | ▲ 27,3% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 28,4 K RON | ▲ 467,8% |
| Lichiditate curentă | 51,37 | 7,06 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 81,50 | 83,49 | ▲ 2,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (355,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 531,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.