ICH BAUE GUT S.R.L.
CUI: 41804320
J12/4092/2019
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41804320
Cod înmatriculare
J12/4092/2019
EUID
ROONRC.J12/4092/2019
Data înmatriculării
2019-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Lunii, 5, C, Parter, 2, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Lunii
Număr:
5
Bloc:
C
Etaj:
Parter
Apartament:
2
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 30.105 RON | −30.105 RON | −30.105 RON | 37.738 RON | 0 RON | 37.738 RON | −29.905 RON | 67.643 RON | 0 RON | 30.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 275.811 RON | 275.811 RON | 243.641 RON | 29.500 RON | 32.170 RON | 33.223 RON | 3.109 RON | 30.114 RON | −405 RON | 33.770 RON | 0 RON | 16.567 RON | 0 RON | 142 RON | 2 |
| 2021 | 61.838 RON | 61.838 RON | 202.374 RON | −141.154 RON | −140.536 RON | 40.001 RON | 1.413 RON | 38.588 RON | −141.559 RON | 181.560 RON | 0 RON | 37.343 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 220.406 RON | 220.406 RON | 125.412 RON | 92.790 RON | 94.994 RON | 73.188 RON | 0 RON | 73.188 RON | −48.769 RON | 121.957 RON | 0 RON | 54.183 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 100.060 RON | 100.060 RON | 110.867 RON | −11.808 RON | −10.807 RON | 68.716 RON | 0 RON | 68.716 RON | −60.577 RON | 129.293 RON | 0 RON | 58.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 31.000 RON | 31.000 RON | 98.923 RON | −68.233 RON | −67.923 RON | 61.360 RON | 0 RON | 61.360 RON | −146.374 RON | 207.734 RON | 0 RON | 60.071 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNG FLORIN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 338.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,0 K RON
Rezultat Net 2024
−68,2 K RON
Total Active 2024
61,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 275,8 K RON | 61,8 K RON | 220,4 K RON | 100,1 K RON | 31,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 275,8 K RON | 61,8 K RON | 220,4 K RON | 100,1 K RON | 31,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 243,6 K RON | 202,4 K RON | 125,4 K RON | 110,9 K RON | 98,9 K RON |
| Rezultat net | −30,1 K RON | 29,5 K RON | −141,2 K RON | 92,8 K RON | −11,8 K RON | −68,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,1 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 707 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-219,1%
Marjă netă
-220,1%
ROA
-111,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,6 K RON | 37,7 K RON | 179,2% |
| 2020 | 33,8 K RON | 33,2 K RON | 101,7% |
| 2021 | 181,6 K RON | 40,0 K RON | 453,9% |
| 2022 | 122,0 K RON | 73,2 K RON | 166,6% |
| 2023 | 129,3 K RON | 68,7 K RON | 188,2% |
| 2024 | 207,7 K RON | 61,4 K RON | 338,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 275,8 K RON | 61,8 K RON | 220,4 K RON | 100,1 K RON | 31,0 K RON | ▼ 69,0% |
| Rezultat net | −30,1 K RON | 29,5 K RON | −141,2 K RON | 92,8 K RON | −11,8 K RON | −68,2 K RON | ▼ 477,9% |
| Total active | 37,7 K RON | 33,2 K RON | 40,0 K RON | 73,2 K RON | 68,7 K RON | 61,4 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −29,9 K RON | −405 RON | −141,6 K RON | −48,8 K RON | −60,6 K RON | −146,4 K RON | ▼ 141,6% |
| Datorii totale | 67,6 K RON | 33,8 K RON | 181,6 K RON | 122,0 K RON | 129,3 K RON | 207,7 K RON | ▲ 60,7% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,89 | 0,21 | 0,60 | 0,53 | 0,30 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | – | 10,70 | -228,26 | 42,10 | -11,80 | -220,11 | ▼ 1.765,3% |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 12 | 60 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 338.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.