ALPHA LINE CONNECT S.R.L.

CUI: 44808360 J12/4094/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44808360
Cod înmatriculare J12/4094/2021
EUID ROONRC.J12/4094/2021
Data înmatriculării 2021-08-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TIMOTEI CIPARIU, 9, 1A, 2, 11, 400191

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: TIMOTEI CIPARIU
Număr: 9
Bloc: 1A
Scară: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 400191

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 102.091 RON 112.086 RON 22.506 RON 86.578 RON 89.580 RON 75.510 RON 0 RON 75.510 RON 86.778 RON 3.369 RON 49.308 RON 10.000 RON 0 RON 14.637 RON 0
2022 8.495 RON 8.857 RON 68.567 RON −60.265 RON −59.710 RON 888.036 RON 0 RON 888.036 RON −60.025 RON 948.061 RON 885.666 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 363.062 RON 390.524 RON −27.462 RON −27.462 RON 1.307.947 RON 0 RON 1.307.947 RON −87.487 RON 1.395.434 RON 1.250.333 RON 51.566 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.273.497 RON 3.240.216 RON 3.147.552 RON 83.061 RON 92.664 RON 74.014 RON 0 RON 74.014 RON −4.426 RON 78.440 RON 51.586 RON 20.001 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SEBENI DACIANA CARMEN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.426 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,27 M RON
Rezultat Net 2024
83,1 K RON
Total Active 2024
74,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 102,1 K RON 8,5 K RON 0 RON 2,27 M RON
Venituri totale 112,1 K RON 8,9 K RON 363,1 K RON 3,24 M RON
Cheltuieli totale 22,5 K RON 68,6 K RON 390,5 K RON 3,15 M RON
Rezultat net 86,6 K RON −60,3 K RON −27,5 K RON 83,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.426 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri51,6 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 44,07
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 113,67
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,7%
ROA
112,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,4 K RON 75,5 K RON 4,5%
2022 948,1 K RON 888,0 K RON 106,8%
2023 1,40 M RON 1,31 M RON 106,7%
2024 78,4 K RON 74,0 K RON 106,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 102,1 K RON 8,5 K RON 0 RON 2,27 M RON –
Rezultat net 86,6 K RON −60,3 K RON −27,5 K RON 83,1 K RON ▲ 402,5%
Total active 75,5 K RON 888,0 K RON 1,31 M RON 74,0 K RON ▼ 94,3%
Capitaluri proprii 86,8 K RON −60,0 K RON −87,5 K RON −4,4 K RON ▲ 94,9%
Datorii totale 3,4 K RON 948,1 K RON 1,40 M RON 78,4 K RON ▼ 94,4%
Lichiditate curentă 22,41 0,94 0,94 0,94 ▲ 0,7%
Marjă netă (%) 84,80 -709,42 – 3,65 –
Scor bonitate 87 17 35 45 ▲ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (83,1 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.