TCA TECHNICAL GRUP S.R.L.
CUI: 36744036
J12/4101/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36744036
Cod înmatriculare
J12/4101/2016
EUID
ROONRC.J12/4101/2016
Data înmatriculării
2016-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TEODOR MIHALI, 62, 4, 17, 400591
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TEODOR MIHALI
Număr:
62
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
400591
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.290.809 RON | 1.309.156 RON | 1.224.201 RON | 72.709 RON | 84.955 RON | 525.731 RON | 84.098 RON | 441.633 RON | 141.406 RON | 384.325 RON | 225.837 RON | 54.604 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.156.777 RON | 1.176.986 RON | 989.300 RON | 179.085 RON | 187.686 RON | 535.891 RON | 167.236 RON | 368.655 RON | 393.994 RON | 142.360 RON | 82.233 RON | 123.432 RON | 0 RON | 463 RON | 1 |
| 2021 | 841.839 RON | 947.076 RON | 906.985 RON | 33.558 RON | 40.091 RON | 489.000 RON | 117.050 RON | 371.950 RON | 311.145 RON | 178.255 RON | 163.413 RON | 78.112 RON | 0 RON | 400 RON | 1 |
| 2022 | 229.152 RON | 229.152 RON | 440.151 RON | −213.091 RON | −210.999 RON | 336.174 RON | 228.968 RON | 107.206 RON | −134.315 RON | 470.508 RON | 99.488 RON | 7.702 RON | 0 RON | 19 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 44.082 RON | 79.411 RON | −36.417 RON | −35.329 RON | 290.166 RON | 153.429 RON | 136.737 RON | −176.586 RON | 466.912 RON | 88.863 RON | 44.607 RON | 0 RON | 160 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 101.140 RON | −101.140 RON | −101.140 RON | 110.445 RON | 110.430 RON | 15 RON | −277.726 RON | 388.171 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÎMPĂU CRISTIAN PAVEL
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−277.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 351.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−101,1 K RON
Total Active 2024
110,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,16 M RON | 841,8 K RON | 229,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 1,18 M RON | 947,1 K RON | 229,2 K RON | 44,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,22 M RON | 989,3 K RON | 907,0 K RON | 440,2 K RON | 79,4 K RON | 101,1 K RON |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 179,1 K RON | 33,6 K RON | −213,1 K RON | −36,4 K RON | −101,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −467,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−277.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,4 K RON (100%)
Active circulante15 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-91,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 384,3 K RON | 525,7 K RON | 73,1% |
| 2020 | 142,4 K RON | 535,9 K RON | 26,6% |
| 2021 | 178,3 K RON | 489,0 K RON | 36,5% |
| 2022 | 470,5 K RON | 336,2 K RON | 140,0% |
| 2023 | 466,9 K RON | 290,2 K RON | 160,9% |
| 2024 | 388,2 K RON | 110,4 K RON | 351,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,16 M RON | 841,8 K RON | 229,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 179,1 K RON | 33,6 K RON | −213,1 K RON | −36,4 K RON | −101,1 K RON | ▼ 177,7% |
| Total active | 525,7 K RON | 535,9 K RON | 489,0 K RON | 336,2 K RON | 290,2 K RON | 110,4 K RON | ▼ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 141,4 K RON | 394,0 K RON | 311,1 K RON | −134,3 K RON | −176,6 K RON | −277,7 K RON | ▼ 57,3% |
| Datorii totale | 384,3 K RON | 142,4 K RON | 178,3 K RON | 470,5 K RON | 466,9 K RON | 388,2 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 2,59 | 2,09 | 0,23 | 0,29 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 5,63 | 15,48 | 3,99 | -92,99 | – | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 70 | 12 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 351.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.