ULTIMATE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42207690
J12/411/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42207690
Cod înmatriculare
J12/411/2020
EUID
ROONRC.J12/411/2020
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 180, 1, 9 retras, 71, 400581
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
180
Scară:
1
Etaj:
9 retras
Apartament:
71
Cod poștal:
400581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.113 RON | −6.113 RON | −6.113 RON | 3.013 RON | 0 RON | 3.013 RON | −5.913 RON | 8.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.851 RON | 85.851 RON | 41.691 RON | 43.863 RON | 44.160 RON | 71.510 RON | 0 RON | 71.510 RON | 37.950 RON | 33.560 RON | 0 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.687 RON | 66.687 RON | 41.964 RON | 24.064 RON | 24.723 RON | 138.197 RON | 0 RON | 138.197 RON | 62.013 RON | 76.184 RON | 0 RON | 67.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.732 RON | 26.732 RON | 143.566 RON | −117.101 RON | −116.834 RON | 5.419 RON | 0 RON | 5.419 RON | −55.088 RON | 60.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 204.543 RON | 204.544 RON | 211.984 RON | −9.485 RON | −7.440 RON | 22.519 RON | 0 RON | 22.519 RON | −64.573 RON | 87.092 RON | 1.033 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 272.226 RON | 272.226 RON | 296.504 RON | −24.278 RON | −24.278 RON | 25.029 RON | 0 RON | 25.029 RON | −88.851 RON | 113.880 RON | 0 RON | 3.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAIDU SEBASTIAN IOAN
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.278 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 455% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
272,2 K RON
Rezultat Net 2025
−24,3 K RON
Total Active 2025
25,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 85,9 K RON | 66,7 K RON | 26,7 K RON | 204,5 K RON | 272,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 85,9 K RON | 66,7 K RON | 26,7 K RON | 204,5 K RON | 272,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 41,7 K RON | 42,0 K RON | 143,6 K RON | 212,0 K RON | 296,5 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 43,9 K RON | 24,1 K RON | −117,1 K RON | −9,5 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,73 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-97,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,9 K RON | 3,0 K RON | 296,3% |
| 2021 | 33,6 K RON | 71,5 K RON | 46,9% |
| 2022 | 76,2 K RON | 138,2 K RON | 55,1% |
| 2023 | 60,5 K RON | 5,4 K RON | 1.116,6% |
| 2024 | 87,1 K RON | 22,5 K RON | 386,8% |
| 2025 | 113,9 K RON | 25,0 K RON | 455,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 85,9 K RON | 66,7 K RON | 26,7 K RON | 204,5 K RON | 272,2 K RON | ▲ 33,1% |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 43,9 K RON | 24,1 K RON | −117,1 K RON | −9,5 K RON | −24,3 K RON | ▼ 156,0% |
| Total active | 3,0 K RON | 71,5 K RON | 138,2 K RON | 5,4 K RON | 22,5 K RON | 25,0 K RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | 38,0 K RON | 62,0 K RON | −55,1 K RON | −64,6 K RON | −88,9 K RON | ▼ 37,6% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 33,6 K RON | 76,2 K RON | 60,5 K RON | 87,1 K RON | 113,9 K RON | ▲ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 2,13 | 1,81 | 0,09 | 0,26 | 0,22 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | – | 51,09 | 36,08 | -438,06 | -4,64 | -8,92 | ▼ 92,2% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 70 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 455% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.