EASTRIDE BIKE S.R.L.
CUI: 43637482
J12/411/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43637482
Cod înmatriculare
J12/411/2021
EUID
ROONRC.J12/411/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, G-RAL ION DRAGALINA, 86, 400024, camera 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
G-RAL ION DRAGALINA
Număr:
86
Cod poștal:
400024
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41.857 RON | 252.357 RON | 249.110 RON | 2.861 RON | 3.247 RON | 289.209 RON | 85.139 RON | 204.070 RON | 3.061 RON | 39.278 RON | 0 RON | 49.951 RON | 246.870 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 116.307 RON | 364.438 RON | 382.679 RON | −19.404 RON | −18.241 RON | 29.944 RON | 36.609 RON | −6.665 RON | −16.400 RON | 45.125 RON | 3.422 RON | −12.770 RON | 1.339 RON | 120 RON | 4 |
| 2023 | 209.512 RON | 237.931 RON | 214.444 RON | 21.483 RON | 23.487 RON | 120.151 RON | 8.191 RON | 111.960 RON | 5.084 RON | 142.327 RON | 3.422 RON | 31.225 RON | −27.081 RON | 179 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÁZSI MELINDA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
209,5 K RON
Rezultat Net 2023
21,5 K RON
Total Active 2023
120,2 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 116,3 K RON | 209,5 K RON |
| Venituri totale | 252,4 K RON | 364,4 K RON | 237,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,1 K RON | 382,7 K RON | 214,4 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −19,4 K RON | 21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 290,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (6.8%)
Active circulante112,0 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe31,2 K RON
Numerar77,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,23 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,71 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
10,3%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,3 K RON | 289,2 K RON | 13,6% |
| 2022 | 45,1 K RON | 29,9 K RON | 150,7% |
| 2023 | 142,3 K RON | 120,2 K RON | 118,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 116,3 K RON | 209,5 K RON | ▲ 80,1% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −19,4 K RON | 21,5 K RON | ▲ 210,7% |
| Total active | 289,2 K RON | 29,9 K RON | 120,2 K RON | ▲ 301,3% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | −16,4 K RON | 5,1 K RON | ▲ 131,0% |
| Datorii totale | 39,3 K RON | 45,1 K RON | 142,3 K RON | ▲ 215,4% |
| Lichiditate curentă | 5,20 | -0,15 | 0,79 | ▲ 632,6% |
| Marjă netă (%) | 6,84 | -16,68 | 10,25 | ▲ 161,5% |
| Scor bonitate | 65 | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (21,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.