PRIMATEL CAFE S.R.L.
CUI: 41817460
J12/4144/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41817460
Cod înmatriculare
J12/4144/2019
EUID
ROONRC.J12/4144/2019
Data înmatriculării
2019-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ION POPESCU VOITEŞTI, 1-3, D, 1, 11, 400153
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ION POPESCU VOITEŞTI
Număr:
1-3
Bloc:
D
Scară:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
400153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14 RON | −14 RON | −14 RON | 686 RON | 319 RON | 367 RON | 186 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 360 RON | −360 RON | −360 RON | 1.026 RON | 319 RON | 707 RON | −174 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 162.300 RON | 162.300 RON | 157.996 RON | 2.681 RON | 4.304 RON | 11.270 RON | 0 RON | 11.270 RON | 2.507 RON | 8.763 RON | 8.667 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 64.810 RON | 64.810 RON | 113.421 RON | −49.330 RON | −48.611 RON | 29.424 RON | 17.468 RON | 11.956 RON | −46.823 RON | 76.247 RON | 5.453 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 24.450 RON | 24.450 RON | 42.341 RON | −18.136 RON | −17.891 RON | 23.216 RON | 17.468 RON | 5.748 RON | −64.958 RON | 88.174 RON | 5.453 RON | 241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.900 RON | 44.900 RON | 48.341 RON | −4.788 RON | −3.441 RON | 29.269 RON | 17.468 RON | 11.801 RON | −69.746 RON | 99.015 RON | 5.453 RON | 6.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP MARIAN
administrator
Comuna Aschileu, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.746 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.788 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 338.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,9 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
29,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 162,3 K RON | 64,8 K RON | 24,5 K RON | 44,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 162,3 K RON | 64,8 K RON | 24,5 K RON | 44,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 14 RON | 360 RON | 158,0 K RON | 113,4 K RON | 42,3 K RON | 48,3 K RON |
| Rezultat net | −14 RON | −360 RON | 2,7 K RON | −49,3 K RON | −18,1 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.746 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (59.7%)
Active circulante11,8 K RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar107 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,23 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,19 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 686 RON | 72,9% |
| 2020 | 1,2 K RON | 1,0 K RON | 117,0% |
| 2021 | 8,8 K RON | 11,3 K RON | 77,8% |
| 2022 | 76,2 K RON | 29,4 K RON | 259,1% |
| 2023 | 88,2 K RON | 23,2 K RON | 379,8% |
| 2024 | 99,0 K RON | 29,3 K RON | 338,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 162,3 K RON | 64,8 K RON | 24,5 K RON | 44,9 K RON | ▲ 83,6% |
| Rezultat net | −14 RON | −360 RON | 2,7 K RON | −49,3 K RON | −18,1 K RON | −4,8 K RON | ▲ 73,6% |
| Total active | 686 RON | 1,0 K RON | 11,3 K RON | 29,4 K RON | 23,2 K RON | 29,3 K RON | ▲ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 186 RON | −174 RON | 2,5 K RON | −46,8 K RON | −65,0 K RON | −69,7 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 500 RON | 1,2 K RON | 8,8 K RON | 76,2 K RON | 88,2 K RON | 99,0 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,59 | 1,29 | 0,16 | 0,07 | 0,12 | ▲ 82,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 1,65 | -76,11 | -74,18 | -10,66 | ▲ 85,6% |
| Scor bonitate | 40 | 20 | 65 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 338.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.