TOTAL CONPREST SRL
CUI: 24604608
J12/4145/2008
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24604608
Cod înmatriculare
J12/4145/2008
EUID
ROONRC.J12/4145/2008
Data înmatriculării
2008-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. NEGOIU, 8B, 17
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. NEGOIU
Număr:
8B
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.593 RON | 226.633 RON | 223.660 RON | 706 RON | 2.973 RON | 8.425 RON | 0 RON | 8.425 RON | −32.670 RON | 41.145 RON | 4.608 RON | 1.781 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
| 2020 | 285.067 RON | 293.404 RON | 259.805 RON | 30.994 RON | 33.599 RON | 103.182 RON | 100.161 RON | 3.021 RON | −1.676 RON | 104.908 RON | 1.015 RON | 1.930 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
| 2021 | 298.044 RON | 298.069 RON | 286.595 RON | 8.553 RON | 11.474 RON | 22.354 RON | 5.906 RON | 16.448 RON | 6.877 RON | 15.527 RON | 13.124 RON | 2.419 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
| 2022 | 350.495 RON | 350.495 RON | 288.052 RON | 59.465 RON | 62.443 RON | 78.969 RON | 4.862 RON | 74.107 RON | 66.342 RON | 12.627 RON | 35.953 RON | 10.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 222.355 RON | 222.355 RON | 272.974 RON | −52.509 RON | −50.619 RON | 106.272 RON | 3.817 RON | 102.455 RON | 13.833 RON | 92.439 RON | 65.646 RON | 16.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 278.386 RON | 278.386 RON | 325.286 RON | −49.197 RON | −46.900 RON | 109.685 RON | 2.612 RON | 107.073 RON | −35.364 RON | 145.049 RON | 68.696 RON | 23.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 189.380 RON | 189.380 RON | 179.742 RON | 8.096 RON | 9.638 RON | 108.160 RON | 1.567 RON | 106.593 RON | −27.268 RON | 135.428 RON | 58.534 RON | 31.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRCA BOGDAN VIOREL
administrator
CÂMPULUNG MUSCEL,ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.268 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
108,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,6 K RON | 285,1 K RON | 298,0 K RON | 350,5 K RON | 222,4 K RON | 278,4 K RON | 189,4 K RON |
| Venituri totale | 226,6 K RON | 293,4 K RON | 298,1 K RON | 350,5 K RON | 222,4 K RON | 278,4 K RON | 189,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,7 K RON | 259,8 K RON | 286,6 K RON | 288,1 K RON | 273,0 K RON | 325,3 K RON | 179,7 K RON |
| Rezultat net | 706 RON | 31,0 K RON | 8,6 K RON | 59,5 K RON | −52,5 K RON | −49,2 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (1.4%)
Active circulante106,6 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,5 K RON
Creanțe31,2 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,24 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,08 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,3%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,1 K RON | 8,4 K RON | 488,4% |
| 2020 | 104,9 K RON | 103,2 K RON | 101,7% |
| 2021 | 15,5 K RON | 22,4 K RON | 69,5% |
| 2022 | 12,6 K RON | 79,0 K RON | 16,0% |
| 2023 | 92,4 K RON | 106,3 K RON | 87,0% |
| 2024 | 145,0 K RON | 109,7 K RON | 132,2% |
| 2025 | 135,4 K RON | 108,2 K RON | 125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,6 K RON | 285,1 K RON | 298,0 K RON | 350,5 K RON | 222,4 K RON | 278,4 K RON | 189,4 K RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 706 RON | 31,0 K RON | 8,6 K RON | 59,5 K RON | −52,5 K RON | −49,2 K RON | 8,1 K RON | ▲ 116,5% |
| Total active | 8,4 K RON | 103,2 K RON | 22,4 K RON | 79,0 K RON | 106,3 K RON | 109,7 K RON | 108,2 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −32,7 K RON | −1,7 K RON | 6,9 K RON | 66,3 K RON | 13,8 K RON | −35,4 K RON | −27,3 K RON | ▲ 22,9% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 104,9 K RON | 15,5 K RON | 12,6 K RON | 92,4 K RON | 145,0 K RON | 135,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,03 | 1,06 | 5,87 | 1,11 | 0,74 | 0,79 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 10,87 | 2,87 | 16,97 | -23,61 | -17,67 | 4,28 | ▲ 124,2% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 70 | 100 | 37 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.