MOBILEOUTFITTERS S.R.L.
CUI: 44823998
J12/4150/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44823998
Cod înmatriculare
J12/4150/2021
EUID
ROONRC.J12/4150/2021
Data înmatriculării
2021-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DIMITRIE GUSTI, 5, 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DIMITRIE GUSTI
Număr:
5
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.313 RON | 12.313 RON | 23.530 RON | −11.586 RON | −11.217 RON | 112.887 RON | 20.414 RON | 92.473 RON | −11.386 RON | 124.273 RON | 42.832 RON | 34.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.986 RON | 299.229 RON | 309.609 RON | −13.309 RON | −10.380 RON | 128.608 RON | 49.877 RON | 78.731 RON | −24.695 RON | 153.303 RON | 22.913 RON | 27.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.374 RON | 290.268 RON | 296.899 RON | −9.468 RON | −6.631 RON | 112.224 RON | 41.484 RON | 70.740 RON | −34.163 RON | 146.387 RON | 14.860 RON | 33.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 263.885 RON | 263.891 RON | 231.686 RON | 29.566 RON | 32.205 RON | 146.492 RON | 33.702 RON | 112.790 RON | −4.597 RON | 151.089 RON | 40.188 RON | 34.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
OȚEL ANDREI IOAN
administrator
Loc. Ocna Mureş, Alba, România
PLEȘ GAVRIL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
263,9 K RON
Rezultat Net 2024
29,6 K RON
Total Active 2024
146,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 299,0 K RON | 289,4 K RON | 263,9 K RON |
| Venituri totale | 12,3 K RON | 299,2 K RON | 290,3 K RON | 263,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 309,6 K RON | 296,9 K RON | 231,7 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −13,3 K RON | −9,5 K RON | 29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 402,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,7 K RON (23%)
Active circulante112,8 K RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,2 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,57 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,65 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
11,2%
ROA
20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 124,3 K RON | 112,9 K RON | 110,1% |
| 2022 | 153,3 K RON | 128,6 K RON | 119,2% |
| 2023 | 146,4 K RON | 112,2 K RON | 130,4% |
| 2024 | 151,1 K RON | 146,5 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 299,0 K RON | 289,4 K RON | 263,9 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −13,3 K RON | −9,5 K RON | 29,6 K RON | ▲ 412,3% |
| Total active | 112,9 K RON | 128,6 K RON | 112,2 K RON | 146,5 K RON | ▲ 30,5% |
| Capitaluri proprii | −11,4 K RON | −24,7 K RON | −34,2 K RON | −4,6 K RON | ▲ 86,5% |
| Datorii totale | 124,3 K RON | 153,3 K RON | 146,4 K RON | 151,1 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,51 | 0,48 | 0,75 | ▲ 54,5% |
| Marjă netă (%) | -94,10 | -4,45 | -3,27 | 11,20 | ▲ 442,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.