HC PUBLIC RELATIONS SRL-D

CUI: 37036470 J12/415/2017 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37036470
Cod înmatriculare J12/415/2017
EUID ROONRC.J12/415/2017
Data înmatriculării 2017-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GEORGE VALENTIN BIBESCU, 39-43, 2, P, 8, 400365

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: GEORGE VALENTIN BIBESCU
Număr: 39-43
Scară: 2
Etaj: P
Apartament: 8
Cod poștal: 400365

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 70.257 RON 70.395 RON 59.724 RON 9.969 RON 10.671 RON 82.841 RON 21.146 RON 61.695 RON 52.033 RON 30.808 RON 0 RON 37.651 RON 0 RON 0 RON 1
2020 92.661 RON 92.695 RON 53.948 RON 37.821 RON 38.747 RON 108.271 RON 13.896 RON 94.375 RON 64.854 RON 43.417 RON 0 RON 272 RON 0 RON 0 RON 1
2021 31.061 RON 31.137 RON 15.576 RON 15.014 RON 15.561 RON 85.183 RON 6.646 RON 78.537 RON 79.868 RON 5.315 RON 0 RON 12.494 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CUCU ADELHEID OLIVIA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
31,1 K RON
Rezultat Net 2021
15,0 K RON
Total Active 2021
85,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 70,3 K RON 92,7 K RON 31,1 K RON
Venituri totale 70,4 K RON 92,7 K RON 31,1 K RON
Cheltuieli totale 59,7 K RON 53,9 K RON 15,6 K RON
Rezultat net 10,0 K RON 37,8 K RON 15,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 25,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 14,78 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,78 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,42 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 16,03 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,6 K RON (7.8%)
Active circulante78,5 K RON (92.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,5 K RON
Numerar7,6 K RON
Alte active circulante58,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,49
Durata încasare (zile) 147

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,1%
Marjă netă
48,3%
ROA
17,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 30,8 K RON 82,8 K RON 37,2%
2020 43,4 K RON 108,3 K RON 40,1%
2021 5,3 K RON 85,2 K RON 6,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 70,3 K RON 92,7 K RON 31,1 K RON ▼ 66,5%
Rezultat net 10,0 K RON 37,8 K RON 15,0 K RON ▼ 60,3%
Total active 82,8 K RON 108,3 K RON 85,2 K RON ▼ 21,3%
Capitaluri proprii 52,0 K RON 64,9 K RON 79,9 K RON ▲ 23,2%
Datorii totale 30,8 K RON 43,4 K RON 5,3 K RON ▼ 87,8%
Lichiditate curentă 2,00 2,17 14,78 ▲ 579,8%
Marjă netă (%) 14,19 40,82 48,34 ▲ 18,4%
Scor bonitate 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (15,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (14.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.