KALYPTICON COMPANY SRL
CUI: 37843984
J12/4177/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37843984
Cod înmatriculare
J12/4177/2017
EUID
ROONRC.J12/4177/2017
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, POET GRIGORE ALEXANDRESCU, 4-6, 11, 400515
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
POET GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
4-6
Apartament:
11
Cod poștal:
400515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 665 RON | 665 RON | 2.144 RON | −1.499 RON | −1.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.346 RON | 1.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.346 RON | 1.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8 RON | −8 RON | −8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.354 RON | 1.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 257.535 RON | 257.535 RON | 89.064 RON | 165.947 RON | 168.471 RON | 197.495 RON | 0 RON | 197.495 RON | 164.593 RON | 32.902 RON | 20.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 275.645 RON | 275.645 RON | 337.120 RON | −64.231 RON | −61.475 RON | 18.255 RON | 0 RON | 18.255 RON | −64.031 RON | 82.286 RON | 15 RON | 7.935 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 15 RON | 35 RON | 197 RON | −162 RON | −162 RON | 20 RON | 0 RON | 20 RON | −64.193 RON | 64.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5 RON | 5 RON | 0 RON | 5 RON | 5 RON | 26 RON | 0 RON | 26 RON | −64.187 RON | 64.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DON IOANA ANAMARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 246973.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5 RON
Rezultat Net 2025
5 RON
Total Active 2025
26 RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 665 RON | 0 RON | 0 RON | 257,5 K RON | 275,6 K RON | 15 RON | 5 RON |
| Venituri totale | 665 RON | 0 RON | 0 RON | 257,5 K RON | 275,6 K RON | 35 RON | 5 RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 0 RON | 8 RON | 89,1 K RON | 337,1 K RON | 197 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 0 RON | −8 RON | 165,9 K RON | −64,2 K RON | −162 RON | 5 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar26 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
100,0%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 1,4 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 32,9 K RON | 197,5 K RON | 16,7% |
| 2023 | 82,3 K RON | 18,3 K RON | 450,8% |
| 2024 | 64,2 K RON | 20 RON | 321.065,0% |
| 2025 | 64,2 K RON | 26 RON | 246.973,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 665 RON | 0 RON | 0 RON | 257,5 K RON | 275,6 K RON | 15 RON | 5 RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 0 RON | −8 RON | 165,9 K RON | −64,2 K RON | −162 RON | 5 RON | ▲ 103,1% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 197,5 K RON | 18,3 K RON | 20 RON | 26 RON | ▲ 30,0% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −1,3 K RON | −1,4 K RON | 164,6 K RON | −64,0 K RON | −64,2 K RON | −64,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 32,9 K RON | 82,3 K RON | 64,2 K RON | 64,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | ▲ 33,3% |
| Marjă netă (%) | -225,41 | – | – | 64,44 | -23,30 | -1.080,00 | 100,00 | ▲ 109,3% |
| Scor bonitate | 22 | 33 | 25 | 95 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246973.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.