ALDISANA INVEST SRL
CUI: 9407769
J12/418/1997
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9407769
Cod înmatriculare
J12/418/1997
EUID
ROONRC.J12/418/1997
Data înmatriculării
1997-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. STREIULUI, 1, A14, 48, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. STREIULUI
Număr:
1
Bloc:
A14
Apartament:
48
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.456.612 RON | 2.456.612 RON | 1.935.882 RON | 497.481 RON | 520.730 RON | 550.587 RON | 60.556 RON | 490.031 RON | 497.721 RON | 52.866 RON | 23.560 RON | 34.234 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 1.487.171 RON | 1.535.095 RON | 1.304.577 RON | 218.613 RON | 230.518 RON | 679.948 RON | 53.447 RON | 626.501 RON | 218.853 RON | 461.095 RON | 40.145 RON | 14.018 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 1.975.896 RON | 1.976.715 RON | 1.617.702 RON | 342.045 RON | 359.013 RON | 620.369 RON | 73.153 RON | 547.216 RON | 560.898 RON | 59.471 RON | 35.024 RON | 9.466 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.674.661 RON | 2.674.703 RON | 1.929.305 RON | 723.482 RON | 745.398 RON | 898.202 RON | 98.736 RON | 799.466 RON | 723.722 RON | 44.939 RON | 84.566 RON | 407.655 RON | 129.541 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.023.361 RON | 2.023.404 RON | 1.708.694 RON | 296.978 RON | 314.710 RON | 398.077 RON | 164.137 RON | 233.940 RON | 297.218 RON | 89.871 RON | 84.564 RON | 97.924 RON | 51.096 RON | 40.108 RON | 12 |
| 2024 | 1.452.691 RON | 1.453.412 RON | 1.400.861 RON | 44.503 RON | 52.551 RON | 269.854 RON | 109.764 RON | 160.090 RON | 178.678 RON | 54.093 RON | 31.793 RON | 48.734 RON | 37.083 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.491.018 RON | 1.491.018 RON | 1.513.514 RON | −22.496 RON | −22.496 RON | 153.868 RON | 79.943 RON | 73.925 RON | 17.293 RON | 129.650 RON | 23.043 RON | 5.261 RON | 27.595 RON | 20.670 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
AITONEAN SUSANA
administrator
Comuna Ceanu Mare, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,49 M RON
Rezultat Net 2025
−22,5 K RON
Total Active 2025
153,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,46 M RON | 1,49 M RON | 1,98 M RON | 2,67 M RON | 2,02 M RON | 1,45 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 2,46 M RON | 1,54 M RON | 1,98 M RON | 2,67 M RON | 2,02 M RON | 1,45 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,94 M RON | 1,30 M RON | 1,62 M RON | 1,93 M RON | 1,71 M RON | 1,40 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | 497,5 K RON | 218,6 K RON | 342,0 K RON | 723,5 K RON | 297,0 K RON | 44,5 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,9 K RON (52%)
Active circulante73,9 K RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,0 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,71 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 283,41 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,9 K RON | 550,6 K RON | 9,6% |
| 2020 | 461,1 K RON | 679,9 K RON | 67,8% |
| 2021 | 59,5 K RON | 620,4 K RON | 9,6% |
| 2022 | 44,9 K RON | 898,2 K RON | 5,0% |
| 2023 | 89,9 K RON | 398,1 K RON | 22,6% |
| 2024 | 54,1 K RON | 269,9 K RON | 20,1% |
| 2025 | 129,7 K RON | 153,9 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,46 M RON | 1,49 M RON | 1,98 M RON | 2,67 M RON | 2,02 M RON | 1,45 M RON | 1,49 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 497,5 K RON | 218,6 K RON | 342,0 K RON | 723,5 K RON | 297,0 K RON | 44,5 K RON | −22,5 K RON | ▼ 150,5% |
| Total active | 550,6 K RON | 679,9 K RON | 620,4 K RON | 898,2 K RON | 398,1 K RON | 269,9 K RON | 153,9 K RON | ▼ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 497,7 K RON | 218,9 K RON | 560,9 K RON | 723,7 K RON | 297,2 K RON | 178,7 K RON | 17,3 K RON | ▼ 90,3% |
| Datorii totale | 52,9 K RON | 461,1 K RON | 59,5 K RON | 44,9 K RON | 89,9 K RON | 54,1 K RON | 129,7 K RON | ▲ 139,7% |
| Lichiditate curentă | 9,27 | 1,36 | 9,20 | 17,79 | 2,60 | 2,96 | 0,57 | ▼ 80,7% |
| Marjă netă (%) | 20,25 | 14,70 | 17,31 | 27,05 | 14,68 | 3,06 | -1,51 | ▼ 149,3% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 100 | 100 | 80 | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.